Интересные и важные заметки из сферы

Начну я с небольшой истории о трейдере.

РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ ПОПУЛЯРНОГО ФАЛЬШИВОГО ТРЕЙДЕРА В INSTAGRAM

Вскоре после премьеры фильма "Волк с Уолл-стрит" в Великобритании в январе 2014 г. 21-летний житель Южного Лондона по имени Элайджа Ойефесо начал публиковать в своих социальных сетях сообщения о том, сколько денег он зарабатывает, будучи успешным трейдером на фондовом рынке. По мере того как он продолжал распространять информацию о своей персоне в социальных сетях, его история стала вирусной. Она даже была опубликована в нескольких британских таблоидах, таких как Daily Mail, Evening Standard и Mirror.
Mail назвала его успешным выпускником университета, который использовал студенческий кредит для начала торговли и затем заработал 30 тыс. фунтов стерлингов, работая всего один час в день.
В своем Instagram (запрещено в РФ) он даже заявил, что является основателем торговой фирмы под названием DCT, что расшифровывается как Dreams Come True.
Он также завел собственный канал на YouTube, где демонстрировал свои автомобили стоимостью 250 тыс. фунтов стерлингов и путешествия на частных самолетах, как будто в этом нет ничего особенного.
Январь 2016 года стал поворотным моментом в его карьере, когда он принял участие в шоу Channel 4 "Rich Kids Go Shopping", в котором он покупал модные джемперы и раздавал их бездомным, чтобы показать зрителям, что зарабатывать на биржевой торговле в Интернете очень просто. С тех пор у него стало значительно больше подписчиков, особенно на Instagram.
Для многих молодых зрителей из таких районов, как бедный район Кэмбервелл в Южном Лондоне, где вырос Ойефесо, или тех, кто нашел его в социальных сетях, Ойефесо производил впечатление самодельного миллионера, который подходит на роль вдохновляющей иконы или кумира.
К сожалению, оказалось, что история гораздо глубже, чем он показывал, и не все в ней правда.
Используя огромное количество подписчиков, Ойефесо использовал свою платформу в социальных сетях для продажи торговых продуктов и обмана кучи своих подписчиков-подростков, которые ничего не смыслили в финансовом рынке.
Как только кто-то подписывался на его профиль, он писал им лично сообщение и предлагал "отличный шанс заработать 100-400 фунтов стерлингов в неделю на торговле без опыта". Он также упоминал, что работать придется из дома и уделять этому всего 15-30 минут в день.
Как только они соглашались на участие, Ойефесо просил их присоединиться к определенной платформе и начать торговать. При этом он не упоминал, что рекомендуемая им торговая платформа (с минимальным депозитом не менее 250 фунтов стерлингов) будет платить ему около 40-80 фунтов стерлингов с каждого клиента. Таким образом, он зарабатывал деньги без риска, являясь партнером торговых компаний.
Загвоздка заключалась в том, что платформы, которые он рекламировал, как правило, были сомнительными с точки зрения безопасности и общего доверия к ним.
Тот, кто следовал рекомендациям Ойефесо, как правило, терял весь свой капитал. Вскоре эти люди понимали, что единственный способ вернуть потерянные деньги - это повторить процесс: стать платным партнером, притвориться успешным трейдером, чтобы привлечь к себе внимание, и цикл повторяется.
Последствия
Со временем сказка Ойефесо начала тускнеть, поскольку многие разоблачили его грязные делишки в Интернете и публиковали статьи, обвиняющие его в мошенничестве.
Ояфесо был арестован после того, как на своем автомобиле врезался в друга, которому задолжал деньги, что он оспаривал. Осенью 2020 года он был осужден за опасное вождение и хранение оружия, но через месяц был освобожден после апелляции. В одном из своих последних видеороликов на YouTube он показывал, будто только что нанял частный самолет, чтобы объявить о своем возвращении после выхода из тюрьмы. Однако на самом деле его огромные богатства до сих пор нигде не обнаружены.
Единственная компания, зарегистрированной на его адрес, была ликвидирована еще в 2016 году без каких-либо записей о доходах.
 

Итак, Дональд Трамп выиграл выборы.
Пора вспомнить предвыборные обещания Дональда Трампа: поддержка криптовалют и амбициозные планы для США​


Дональд Трамп напомнил о своих ключевых предвыборных обещаниях, в числе которых — поддержка криптоиндустрии и развитие США как мировой криптовалютной столицы. Вот главные направления, которые он планирует реализовать в случае победы.

Обещания по криптовалютам и блокчейн-индустрии
Трамп представил программу для развития криптоиндустрии, которая включает ряд инициатив:

🔹 Создание стратегического национального резерва в BTC — для повышения экономической независимости и стабильности страны.
🔹 Увольнение председателя SEC Гэри Генслера — шаг, направленный на улучшение взаимодействия регулятора с криптоиндустрией.
🔹 Запрет на внедрение цифровой валюты центрального банка (CBDC) в США — сохранение прав граждан на свободу выбора в сфере финансов.
🔹 Превращение США в криптостолицу мира — привлечение инвестиций и талантов в криптосектор.
🔹 Защита прав на майнинг и самостоятельное хранение криптовалют — поддержка майнинга как важной отрасли для экономики и технологического развития.
🔹 Создание президентского консультативного комитета для регулирования криптоиндустрии — разработка законодательства для поддержки криптопроектов и обеспечения их безопасности.

Республиканцы, по предварительным данным, завоевали контроль над Сенатом, что может оказать поддержку программе Трампа.

Дональд Трамп заявил: «Мы забрали Сенат обратно. Также, похоже, что будем контролировать Палату представителей».

Некоторые из главных сенаторов, поддерживающих криптоинициативы, переизбраны: Тед Круз (Техас), сторонник биткоина, и Берни Морено (Огайо), который обещал активно защищать криптовалюты в Сенате США. Однако Элизабет Уоррен, критик криптовалют, победила сторонника крипто Джона Дитона и снова избрана сенатором от Массачусетса.

Экономические обещания Трампа
Помимо криптовалютных инициатив, Трамп представил экономическую программу:

🔹 Увеличение доходов за счёт природных ресурсов: по его словам, США имеют «больше нефти и газа, чем любая другая страна», и это может стать основой экономического роста.
🔹 Жесткие пошлины на импорт из стран, отказавшихся от доллара — планируется ввести 100% пошлины на импорт из стран, которые откажутся от использования доллара США.
🔹 Справедливая внешняя торговля — обещание нацелено на восстановление экономики через разумные пошлины и изменение торговых условий с Китаем и другими странами.
🔹 Снижение налогов и сокращение государственного долга — для поддержания уровня жизни и стимулирования внутреннего бизнеса.

Дополнительные инициативы
Трамп также представил предложения по здравоохранению и внешней политике:

🔹 Приглашение Роберта Кеннеди-младшего на должность в системе здравоохранения США.
🔹 Мирная внешняя политика: Трамп заявил, что при его администрации не началась ни одна война, и его цель — «прекратить все войны в мире».

🪙 Обещания Трампа криптосообществу
В поддержку криптосообщества Трамп также выразил намерение:

✔️ Освободить Росса Ульбрихта, основателя даркнет-маркетплейса Silk Road.
✔️ Поддерживать инициативы криптосообщества и дать криптопроектам больше возможностей для роста.
✔️ Создать национальный биткоин-резерв и сделать США «криптовалютной столицей мира».

Трамп подчеркивает, что его программа ориентирована на развитие финансовой независимости и технологического лидерства США, а также на поддержку криптовалютного рынка. В случае его избрания криптоиндустрия США может получить мощный стимул для развития.

💰 На фоне победы Трампа, рынок наконец-то сдвинулся с мертвой точки, BTC обновил ATH, а альта понемногу оживает.

⚠️ Ко всему прочему, завтра будет решение по ставке ФРС, так что работать нам в ближайшее время вероятно будет с чем.
 

CEO Coinbase, заявил, что нынешний состав Конгресса США является наиболее прокриптовалютным в истории.​


photo_2024-11-06_14-23-17.jpg

В Палату представителей и Сената избрано более 219 прокриптовалютных кандидатов, и их количество продолжает расти.
 

Как только вы достигли успеха в криптовалютной сфере, стратегия должна измениться.​


На начальном этапе цель — активно наращивать капитал, используя все возможности этой динамичной индустрии. Но как только вы накопили значительное состояние, пора переходить к оборонительной стратегии.

Высокие риски помогают накапливать богатство, низкие — защищают его и обеспечивают медленный, стабильный рост.

Не стоит думать, что достигнув успеха, вы неуязвимы. Пара опрометчивых решений может быстро вернуть вас на прежний уровень жизни.

Ошибка — продолжать играть на высоких рисках, не адаптируя стратегию к новому финансовому положению. Иначе велика вероятность потерять шестизначные суммы всего за несколько неудачных сделок.

У вас есть ум — используйте его мудро.
 
Сейчас это еще не эйфория, а скорее скепсис — никто не верит, что рынок будет расти дальше. Потом придет осознание: «Да это же настоящий буллран!» А там и до эйфории рукой подать.
 

План на неделю​

🔷 и 🪙 на старших таймфреймах с мыслями и выводами. Ключевые таргеты и зоны интереса.


🪙 Bitcoin.
Хочу сосредоточиться больше на ETH и альткоинах.

🔷 Ethereum.
Месячный таймфрейм.
Осенью у меня было несколько сценариев развития событий, и, в итоге, отработал самый простой из них: цена пробила верхние уровни без глубокого касания нижних диапазонов. Сейчас перед нами стоит задача удержаться в этом положении и завершить месяц с ценой выше $3000 — это станет мощной поддержкой на пути к новым максимумам (ATH).

Недельный таймфрейм.
На этом таймфрейме рассматриваю два этапа. Первый — это удержание цены и завершение недели с ценой выше $2800 и $3000. Второй — возможная минимальная коррекция, после которой цена, вероятно, устремится к отметке $3600. Если же коррекция окажется глубже, вероятно, мы увидим возврат к $2800, где открывается перспективная точка для крупных позиций. Я присмотрюсь к этому уровню как к потенциальной возможности для увеличения позиций по альтпарам в том числе.

Дневной таймфрейм
На этом уровне у нас много зон интереса, но я выделю одну основную, которая совпадает с уровнем $2800. Именно на этом уровне сейчас сосредоточено мое внимание.

ETH/BTC.
Можно ли говорить о начале альтсезона? Если это так, то для подтверждения нужно увидеть закрытие выше уровня 0.04006. Это станет для меня сигналом к началу нового этапа роста альткоинов.
 

💰 За последнюю неделю криптовалютный рынок пополнился на ~765 миллиардов долларов​


photo_2024-11-12_09-49-10.jpg
 

План на неделю.​

🔷 и 🪙 на старших таймфреймах с мыслями и выводами. Ключевые таргеты и зоны интереса.

#BTC #Ethereum #WeeklyPlan

🪙 Bitcoin.
Месячный таймфрейм.
Цена биткоина достигла отметки в $90,000, что совпадает с ожидаемой зоной аккумуляции актива в диапазоне $90,000–$100,000. Сейчас главная цель для рынка — дальнейший рост, пока цена не достигнет уровня $100,000. Однако этот рубеж будет ключевым моментом для анализа: после достижения $100,000 я начну внимательно следить за изменениями доминации BTC, так как большинство альткоинов все еще остаются в фазе накопления на нижних уровнях.

Недельный таймфрейм.
На графике CME (Чикагская товарная биржа) остается не закрытый GAP. Если биткоин продолжит рост в выходные, это приведет к появлению второго разрыва в ценах, что значительно расширит возможности для работы с этими целями. Тем не менее, стоит учитывать, что закрытие GAP на CME не является обязательным событием.

Конец ноября и начало декабря, скорее всего, принесут рынок в состояние «затишья». В этот период ожидал бы коррекцию, которая может затронуть не только BTC, но и большую часть криптовалют.

Дневной таймфрейм
На краткосрочной перспективе инвесторам и трейдерам стоит быть готовыми к возможной коррекции в течение этого месяца. Это естественный процесс для столь значительных рыночных движений. Снижение цены может предоставить отличные возможности для входа, особенно в условиях активного движения ликвидности в биткоин.

🔷 Ethereum.
Недельный таймфрейм.
Эфириум продолжает демонстрировать устойчивость, несмотря на общую волатильность рынка. На данный момент я придерживаюсь двух основных сценариев его движения, оба из которых предполагают возможность достижения ценового диапазона $4,000–$5,000. Текущий план остается неизменным, что указывает на сохранение позитивного прогноза для эфира в долгосрочной перспективе.

Дневной таймфрейм
На краткосрочном графике мы практически полностью закрыли существующий GAP. Это может стать сигналом к началу нового восходящего движения. Однако остается вероятность, что перед началом роста к $4,000 цена эфира может еще раз резко снизиться, предоставляя инвесторам дополнительную возможность для входа.

BTC.D
Для альткоинов критическим фактором сейчас является отсутствие поглощения текущей недельной свечи на графике доминации биткоина (BTC.D). Это позволит избежать формирования ордерблока, который может сигнализировать о дальнейшем росте доминации биткоина (BTC.D) и увеличении давления на альткоины.

Если BTC.D удастся закрыть текущую недельную свечу ниже 50% уровня предыдущей свечи, это станет положительным сигналом для рынка альткоинов. Такой сценарий позволит сохранить баланс между биткоином и альтернативными активами, открывая больше возможностей для роста альткоинов.

Однако, если на графике сформируется ордерблок, это может стать индикатором дальнейшего увеличения доминации биткоина с целями на уровне 61–63%. Такой рост доминации создаст дополнительные трудности для альткоинов, поскольку большая часть ликвидности будет сосредоточена в биткоине, снижая интерес инвесторов к альтернативным активам.

Для рынка альткоинов текущая ситуация на графике BTC.D является ключевой. Удержание доминации биткоина в пределах текущих уровней и закрытие недельной свечи ниже 50% от предыдущей создаст благоприятные условия для восстановления альткоинов. Однако формирование ордерблока может сигнализировать о продолжении восходящего движения доминации, что увеличит давление на альткоины и замедлит их рост. Инвесторам стоит внимательно следить за развитием ситуации на графике BTC.D, чтобы адаптировать свои стратегии под изменения рынка.
 
photo_2024-11-21_09-15-58.jpg

Курс ETH/BTC продолжает снижаться.

Два кита решили перейти с ETH на BTC:
1, 0xd1e (https://debank.com/profile/0xd1edf7fc3d913c94e6c649985ce36bbc2e871d0e) обменял 7 346 ETH за 248,6 WBTC ($22.82 млн) за последние 3 дня.
2. 0x3ec (https://debank.com/profile/0x3ec92c9d09403a76bda445ffdfaf6de59717219f) обменял 5 980 ETH за 102,1 #tBTC+93 #cbBTC ($18.31 млн) 10 часов назад.

Другой кит накопил (https://btcscan.org/address/bc1qcpflj68s3ahy4xajez4d8v3vk28pvf7qte2jmlftvxzfke2u6mqsge3gvh) 3289 BTC ($302 млн) за последние 2 дня и в настоящее время удерживает 25 010 BTC ($2,37 млрд).

Эта зона выглядит перспективной для перевода большей части накопленного BTC в ETH. Планирую еще немного понаблюдать за ситуацией, но, скорее всего, приму решение перевести около 70% BTC в ETH. Остальную часть BTC — в альткоины.
 

😂 Наибольший страх в жизни:​


BTC 100k, BTC.D 65%.

Коррекция BTC до 70k, альта новые лои.
Шутка. Чем дольше альта будет топтаться на своих лоях, тем больше накоплю.

Ищу ситуации с боковиками где альта не выходила из накоплений.

На повестке дня стоит вопрос: ожидается ли коррекция на рынке, или же мы движемся к уровням 105-110 тысяч? Как писал ранее при достижении цели в 100к буду следить за динамикой цены, так как это важный психологический уровень для биткоина. Я думаю , будут закладывать в цену более мягкую регуляцию, соответственно вопрос о ценовом уровне в 105-110 тысяч снят 😁
120000 за один биткоин? Если и так, то рост биткоина будет сопровождаться ростом его доминации.
 

Листинг токенов на бирже KRAKEN​


photo_2024-11-23_16-11-07.jpg

Прекрасно! Звук бычки, альтсезона чувствуете?
 

План на неделю.​

🔷 и 🪙 на старших таймфреймах с мыслями и выводами. Ключевые таргеты и зоны интереса.

В общем следующая неделя не будет очень сильно насыщенной макроэкономическими событиями и, что интересно, что все основные события будут в среду. Все остальные дни будут довольно спокойными.

🪙 Bitcoin.​

Месячный таймфрейм.
На месячном графике цена биткоина достигла отметки $99,600 на одной из самых ликвидных бирж, находясь в непосредственной близости от психологически важного уровня $100,000. Однако на большинстве бирж этот уровень пока не был протестирован.

Достигнутый уровень $99,600 является значимым для рынка, так как его преодоление может стать важным сигналом для участников. Тем не менее, перед дальнейшим движением рынок, вероятно, нуждается во времени для аккумуляции на текущих уровнях. Это позволит сформировать необходимую базу для продолжения роста, который будет сопровождаться активностью альткоинов.

Сила, которую альткоины уже показали, не является их пределом. При стабилизации биткоина на текущих уровнях или после небольшого коррекционного движения, можно ожидать возобновления роста на альткоиновом рынке. Это особенно важно для проектов с сильной технологической базой и поддержкой крупных игроков.

Текущие уровни биткоина требуют повышенного внимания, так как пробитие $100,000 станет значимым этапом для рынка. Однако важно помнить, что настоящая динамика альткоинов может только начаться, если BTC стабилизируется, давая альтам пространство для роста. Инвесторам следует внимательно следить за рынком, чтобы не упустить возможности, которые открываются в этот ключевой момент.


🔷 Ethereum.​

Месячный таймфрейм.
Ethereum демонстрирует уверенность, и текущий рынок предлагает как риски, так и возможности для трейдеров. Разберем ситуацию на разных таймфреймах и возможные сценарии развития.

Для тех, кто не успел войти в рынок или не удерживает позиции в спотовых сделках, ситуация выглядит непростой. В последние месяцы было множество возможностей для рискованных входов с хорошим вознаграждением. Если сейчас вы вне рынка, остается лишь ожидать конца месяца и рассчитывать на коррекцию в начале декабря.

Как только Ethereum поглотит всё снижение летнего периода, можно ожидать дальнейшего роста к новому историческому максимуму (ATH).

Недельный таймфрейм.
На недельном таймфрейме существует два возможных сценария:

1️⃣ Обновление минимума и заход в недельный дисбаланс. Это может создать условия для набора позиций.

2️⃣ Формирование новой волны FOMO. Если цена продолжит расти, это может подтолкнуть поздних участников рынка к поспешным покупкам.

В обоих случаях важно дождаться закрытия месяца, чтобы увидеть окончательную картину рынка и скорректировать свои действия.

Дневной таймфрейм
Здесь также возможны два сценария:

1️⃣ Сохранение уровня $3,000 и рост к $4,000. Этот сценарий предполагает стабильное движение вверх без значительных коррекций.

2️⃣ Еще одна возможность для поздних трейдеров. Если рынок даст дополнительный откат, это станет шансом для тех, кто пока не успел войти в позиции.

Ethereum продолжает восстанавливаться после летнего спада и готовится к возможному росту к новым максимумам. Однако текущая ситуация требует осторожности: трейдерам, находящимся вне рынка, стоит дожидаться возможной коррекции для входа, а тем, кто уже в позициях, важно удерживать фокус на долгосрочных целях. Рынок дает возможности, но успех зависит от терпения и правильной стратегии.

BTC.D Доминация 🧡.​

Мы начинаем постепенно снижаться к уровню 48%, но если это произойдет позже, возможно, сначала потребуется тестирование отметки 64% и полностью исключать такой сценарий нельзя. Как только начнется значительный отток ликвидности из BTC, альткоины могут показать резкий и хаотичный рост.
 

UPD​

ETH и BTC: анализ текущих уровней и ожидания рынка​


photo_2024-11-27_11-58-22.jpg

photo_2024-11-27_11-58-23.jpg

photo_2024-11-27_11-58-25.jpg

Ethereum столкнулся с коррекцией. Средним диапазоном для отката может стать отметка $3,200, но при более сильном снижении цена способна протестировать нижнюю границу в районе $2,900–$3,000. Эти зоны будут ключевыми для оценки покупательской активности, поскольку их удержание станет сигналом для возможного продолжения роста.

Bitcoin, в свою очередь, может найти поддержку в объемной зоне $91,000–$87,300. Это диапазон, где цена может замедлить снижение или найти точку для разворота. Одновременно с этим снижение доминации биткоина создает благоприятные условия для роста альткоинов, особенно тех, которые обладают сильным фундаментом и технологическим потенциалом. После завершения коррекции такие активы могут показать опережающий рост относительно BTC.

В ближайшие дни на рынок будут влиять важные макроэкономические события. Сегодня внимание сосредоточено на публикации протоколов ФРС, которые могут пролить свет на дальнейшие планы центробанка. Завтра инвесторы будут анализировать данные по ВВП и инфляции в США, что поможет понять состояние экономики и настроения рынка. Также важным индикатором станет реакция инвесторов на ETF на биткоин: активные покупки или продажи могут либо поддержать BTC, либо усилить коррекционное движение.

Таким образом, ETH и BTC находятся на этапах, где их динамика будет зависеть как от внутренних факторов, так и от внешних экономических событий. Завершение коррекции BTC и снижение его доминации могут стать сигналом к новому этапу роста альткоинов.
 

Tether укрепляет позиции в США: сотрудничество с Cantor Fitzgerald и новые вызовы​


Tether, эмитент крупнейшего стейблкоина USDT, предпринимает активные шаги для укрепления своей репутации и расширения присутствия на рынке США. Одним из ключевых шагов стало сотрудничество с одной из крупнейших финансовых организаций страны — Cantor Fitzgerald. Компании обсуждают запуск программы кредитования под залог биткоина с первоначальным объемом $2 млрд, который в будущем может вырасти до «десятков миллиардов», по данным Bloomberg (https://www.bloomberg.com/news/arti...ith-tether-about-bitcoin-lending-program-usdt).


Cantor Fitzgerald, помимо обсуждений кредитной программы, уже приобрела 5% акций Tether на сумму около $600 млн. Глава компании, Говард Лютник, который был выбран Дональдом Трампом на пост следующего министра торговли США, заявил о планах запуска кредитования еще в июле на конференции Bitcoin 2024 в Нэшвилле. Это стратегическое партнерство может стать важным шагом в интеграции криптовалютных решений в традиционную финансовую систему.

Программа кредитования под залог биткоина направлена на привлечение крупных игроков рынка. Подробности пока не раскрыты, но уже ясно, что это амбициозный проект, который может существенно повлиять на крипторынок.


Несмотря на амбициозные планы, Tether остается под пристальным вниманием американских властей. Министерство финансов США и Министерство юстиции ведут расследование в отношении компании, проверяя возможные нарушения законов о борьбе с отмыванием денег и санкциями. Стейблкоин USDT регулярно подвергается критике за его использование в теневых операциях и неконтролируемых финансовых схемах.

Издание The Wall Street Journal (WSJ) неоднократно публиковало материалы с обвинениями в адрес Tether. С 2021 года газета выпустила более 80 разоблачительных статей, в которых поднимались вопросы прозрачности компании и возможного мошенничества. Tether, возглавляемая Паоло Ардоино, регулярно отвечает на эти обвинения, подчеркивая, что компания соответствует высоким стандартам ведения бизнеса в США и за их пределами.


Несмотря на критику, Tether демонстрирует уверенный рост. После выборов президента США в ноябре капитализация USDT выросла более чем на 10%, достигнув исторического рекорда — почти $133 млрд. Это совпало с общим подъемом криптовалютного рынка: с начала ноября биткоин подорожал почти на 50%, достигнув отметки $98,7 тыс., а общая капитализация крипторынка выросла с $2,3 трлн до $3,4 трлн.

Эксперты связывают этот рост с ожиданиями дружественной политики к криптовалютам со стороны будущей администрации Дональда Трампа. На конференции Bitcoin 2024 Трамп заявил о планах создать «стратегический резерв из биткоина» для укрепления экономической конкурентоспособности страны. Его администрация также может пересмотреть политику Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), которая усилила контроль над криптовалютным рынком при президенте Байдене.


Трамп активно поддерживает цифровые активы, о чем свидетельствуют его инициативы, включая выпуск серий NFT и поддержку платформы World Liberty Financial (WLFI). Компания Trump Media, принадлежащая Трампу, обсуждает покупку криптовалютной торговой платформы Bakkt, что также подчеркивает его стремление к интеграции криптовалют в экономику США.

Кроме того, Трамп рассматривает возможность назначения Келли Леффлер, бывшего генерального директора Bakkt, на пост главы департамента сельского хозяйства. Эти шаги подтверждают серьезность намерений администрации Трампа развивать криптовалютный сектор.


Tether продолжает развивать свои проекты, несмотря на вызовы и критику. Партнерство с Cantor Fitzgerald, рост капитализации USDT и потенциальные изменения в крипторегулировании под руководством новой администрации США создают основу для укрепления позиций компании на рынке. Однако расследования и негативное внимание со стороны СМИ остаются серьёзными препятствиями, которые Tether предстоит преодолеть, чтобы окончательно закрепиться как лидер индустрии.
 

MicroStrategy: Крупнейший корпоративный держатель биткоинов и возможные риски ликвидации​


Компания MicroStrategy, возглавляемая миллиардером Майклом Сейлором, известна своей стратегией массового приобретения биткоинов. За последние годы компания приобрела 386,700 BTC, став крупнейшим корпоративным держателем криптовалюты. Однако такая стратегия сопровождается существенными рисками, особенно учитывая значительный объем долговых обязательств MicroStrategy, выпущенных для финансирования этих покупок.

Долговые обязательства и роль кредиторов
Для финансирования своих биткоин-покупок MicroStrategy выпустила долговые инструменты, включая конвертируемые облигации. Эти облигации позволяют кредиторам получить либо возврат в долларах США, либо, в зависимости от рыночной цены акций компании (MSTR), конвертировать свои обязательства в акции. Основная часть долгов компании не обеспечена залогом, что означает, что кредиторы полагаются на финансовую состоятельность MicroStrategy и её активы.

Несмотря на это, кредиторы имеют право требовать возврат долга в долларах США, если цена биткоина или акций MicroStrategy резко упадет. Это создает потенциальный риск для компании, особенно в условиях нестабильного рынка.

Почему у MicroStrategy нет риска моментальной ликвидации?
В отличие от многих других компаний, MicroStrategy не обязана продавать биткоины немедленно при резком падении их цены. Однако долгосрочные обязательства компании диктуют необходимость выплаты процентов и основного долга в долларах США. Это может вынудить компанию продавать биткоины, чтобы расплатиться с кредиторами, особенно если цена криптовалюты останется ниже средней цены покупки (около $56,761 за BTC) на протяжении длительного времени.

Таким образом, ключевым фактором риска для компании становится время, а не цена. MicroStrategy придется находить средства для ежеквартальных выплат, а также для погашения долгов, начиная со следующего года и вплоть до 2032 года.

Что произойдет при затяжном падении биткоина?
Если цена биткоина останется ниже себестоимости MicroStrategy в течение долгого времени, компания столкнется с несколькими проблемами:
Поиск дополнительных средств: Придется выпускать новые долговые обязательства или размывать состав акционеров, продавая дополнительные акции.
Угроза банкротства: В случае сильного и затяжного медвежьего рынка MicroStrategy может стать неплатежеспособной, а кредиторы получат приоритет в распределении активов компании.

Конвертируемый долг и его особенности
Большая часть долга MicroStrategy — это конвертируемый долг, который можно обменять на акции MSTR по заранее установленной цене. Этот механизм позволяет кредиторам извлекать выгоду из роста стоимости акций, но при резком падении цен на биткоин и акции компании кредиторы, скорее всего, потребуют выплаты долга в долларах США. Это создаст дополнительное давление на компанию.

Сценарии развития событий
Если биткоин останется выше уровня себестоимости MicroStrategy, текущая стратегия компании продолжит работать. В этом случае кредиторы, вероятно, предпочтут конвертировать свои обязательства в акции. Однако в случае затяжного падения цен MicroStrategy придется продавать биткоины, что может привести к значительной потере активов.

Оптимизм инвесторов и ставка на биткоин
Несмотря на все риски, инвесторы MicroStrategy остаются уверенными в долгосрочном росте биткоина. Их оптимизм основан на уверенности в криптовалюте как в активе, способном преодолеть волатильность и вернуть позиции на бычьем рынке. Стратегия MicroStrategy, основанная на ставке на рост цен, уже принесла плоды в 2023 году. Однако дальнейший успех компании зависит от устойчивости биткоина и способности MicroStrategy выполнять свои долговые обязательства.

Будет ли такая стратегия работать в долгосрочной перспективе, остается вопросом. Одно можно сказать точно: MicroStrategy стала символом корпоративной веры в биткоин, но её будущее напрямую зависит от судьбы этого актива.
 

План на неделю.​

🔷 и 🪙 на старших таймфреймах с мыслями и выводами. Ключевые таргеты и зоны интереса.​


Текущая неделя ожидается волатильной. Ежедневно будут выходить важные показатели. Рекомендую вам обратить внимание на понедельник и вторник, когда будут выходить показатели деловой активности в США, Европе и Британии. Они предоставят нам понимание вектора движений экономик, что позволит формировать ожидания относительно последующих макропоказателей.

🪙 Bitcoin.
Месячный таймфрейм.
Ситуация c BTC по-прежнему остается неизменной, я ожидаю коррекцию в диапазон 84000. Декабрь месяц зачастую проявляет коррекцию перед продолжением ралли, поэтому здесь фокусируемся на потенциальный откат и продолжение роста.


🔷 Ethereum.
Месячный таймфрейм.
Ethereum демонстрирует отличную динамику, успешно поглотив коррекцию предыдущего квартала. Это указывает на постепенное увеличение доминирования эфира на рынке. Следующим шагом станет поиск благоприятных зон для аккумуляции. Одним из ключевых диапазонов для этого могут стать уровни $3430-$3280. Здесь ожидаю проявление силы покупателей, что может стать отправной точкой для нового витка роста.

Недельный таймфрейм.
Перед тем как ETH достигнет нового исторического максимума (ATH), идеальным сценарием было бы кратковременное тестирование зоны интереса. Это создаст необходимую базу для начала накопления актива крупными игроками и подготовит рынок к дальнейшему росту.

Дневной таймфрейм
Текущая ситуация на дневном таймфрейме позволяет выделить два ключевых сценария развития событий:

🔹 цена реагирует на ближайшую зону поддержки, игнорируя слабость на рынке. В этом случае Ethereum демонстрирует уверенный рост, что может стать сигналом для активации покупок.

🔹 возможно резкое снижение. Однако, после этого вероятен стремительный рост доминации эфира, что откроет возможности для дальнейшего накопления и долгосрочного роста.


ETH/BTC
Силы будут оправданы, если цена сформирует структуру.


BTC.D
Ралли начинается, но хотелось бы увидеть финальный импульс.
 

21X и Chainlink: Партнерство для запуска первой в ЕС регулируемой инфраструктуры токенизированных активов​


Компания 21X, разрабатывающая первую в Европе регулируемую инфраструктуру для торговли и расчетов с токенизированными активами, объявила о стратегическом партнерстве с Chainlink, лидером в области стандартов для ончейн-финансов. Это сотрудничество нацелено на обеспечение надежных данных, совместимости между блокчейнами и внедрение передовых решений в инфраструктуру токенизированных ценных бумаг.

✔️ Новая инфраструктура для токенизированных активов
21X готовится к запуску системы торговли, расчетов и регистрации токенизированных активов, соответствующей требованиям европейского законодательства. Платформа, создаваемая под надзором Федерального управления финансового надзора Германии (BaFin), станет первым регулируемым рынком токенизированных ценных бумаг в ЕС. Она обеспечит сопоставление ордеров, торговлю, расчеты и регистрацию активов на основе технологии распределенного реестра (DLT).

🪙 Роль Chainlink в проекте
В рамках сотрудничества с Chainlink система 21X будет использовать технологии и стандарты, предоставляемые Chainlink:
🔹 Данные о рыночных ценах: Chainlink обеспечит платформу высококачественными ценовыми фидами, что позволит 21X предлагать точные данные о спросе и предложении на вторичном рынке токенизированных активов.
🔹 Межцепочная совместимость: Протокол межцепочной интероперабельности (CCIP) от Chainlink станет ключевой частью стратегии 21X. Это позволит пользователям 21X работать с активами и стейблкоинами, выпущенными на разных блокчейн-протоколах.

Макс Хайнцле, основатель и генеральный директор 21X, отметил:
Мы рады объявить о партнерстве с Chainlink. Это важный шаг в создании первой европейской инфраструктуры для токенизированных активов, соответствующей требованиям режима DLT ЕС. Наша цель — предоставить клиентам доступ к разнообразным токенизированным активам через публичный и децентрализованный блокчейн, используя решения CCIP и точные данные от Chainlink.

Энджи Уокер, глава отдела банковского дела и рынков капитала в Chainlink Labs, заявила:
Мы с воодушевлением сотрудничаем с 21X, чтобы способствовать внедрению регулируемых блокчейн-рынков в Европе. Chainlink обеспечит безопасность и надежность данных, необходимых для работы в регулируемых средах, а также поддержку для улучшения пользовательского опыта платформы 21X.

21X — финтех-компания из Франкфурта, разрабатывающая блокчейн-платформу для торговли токенизированными активами. Подразделение планирует предоставлять услуги по выпуску, торговле и расчетам с использованием смарт-контрактов для токенизированных акций, облигаций и фондов. Компания уже подала заявку на получение лицензии для работы в рамках режима DLT ЕС и готовится стать одной из первых организаций, получивших одобрение на эту деятельность.

Chainlink — ведущий стандарт в области ончейн-финансов, верифицируемых данных и межцепочной совместимости. Решения Chainlink уже обеспечили транзакции на сумму более $17 трлн в экосистеме блокчейнов. Среди партнеров Chainlink — такие гиганты, как Swift, Fidelity International, ANZ Bank, а также популярные протоколы DeFi, включая Aave, GMX и Lido.

Партнерство 21X и Chainlink знаменует важный шаг в создании инфраструктуры для токенизированных активов в Европе. Объединяя передовые технологии и стандарты, компании стремятся сформировать прозрачный, безопасный и надежный рынок для работы с цифровыми активами, что может стать основой для будущего роста токенизированной экономики.

Хочется верить, что вы не упустили возможность и покупали $LINK вместе со мной. Писал о покупке здесь (), здесь (), здесь () и здесь (). Один из моих фаворитов. Задумываюсь над удержанием большей части токенов до следующего цикла 💰
 

Эйфории в альткоинах пока нет: сигнал к продолжению роста?​


photo_2024-12-03_20-21-47.jpg

Несмотря на впечатляющий рост ряда альткоинов, таких как XRP, XLM, ADA и других лидеров сектора, аналитики Santiment отмечают, что массовой эйфории и эффекта FOMO со стороны розничных инвесторов пока не наблюдается. Это открывает пространство для возможного продолжения ралли в секторе.

Текущая динамика рынка
Рост в ключевых альткоинах свидетельствует о позитивных настроениях среди крупных участников рынка, но массовый интерес толпы остается сдержанным. Обычно фаза активного роста, сопровождаемая эйфорией, наступает позже, когда движение цен становится очевидным для большинства инвесторов. Отсутствие такой активности сейчас указывает на то, что рынок может находиться в стадии аккумуляции перед следующим этапом роста.

❓ Почему отсутствие эйфории важно?
✔️ Пространство для дальнейшего роста
Пока инвесторы сохраняют осторожность, рынок остаётся менее насыщенным спекулятивными сделками. Это создаёт условия для устойчивого движения вверх, которое поддерживается реальными покупателями, а не краткосрочной паникой.

✔️ Отсутствие перегретого рынка
Когда эйфория захватывает рынок, цены быстро перегреваются, что часто приводит к резким коррекциям. Сейчас рынок показывает более стабильное и постепенное развитие, что увеличивает вероятность продолжения ралли.


Фундаментальные улучшения: такие проекты, как XRP, XLM и ADA, LINK, DYDX и другие, активно развивают свои экосистемы, предлагая новые решения и партнерства. Это поддерживает интерес к их токенам.
Институциональный интерес: участие крупных игроков в секторе DeFi и инфраструктурных альткоинов способствует формированию устойчивого спроса.
Макроэкономическая стабильность: ожидания более мягкой денежно-кредитной политики стимулируют приток капитала на крипторынок.

Чего ожидать дальше?
Сдержанный интерес со стороны толпы может быть временным. Если рост в секторе продолжится, это может спровоцировать всплеск интереса розничных инвесторов, что приведет к классическому сценарию ускоренного роста цен на фоне эйфории. Однако пока сектор сохраняет спокойствие, что позволяет рассматривать текущую ситуацию как благоприятную для постепенного входа в перспективные активы

Для удобства используйте хэштеги #сетап и #спот на канале, чтобы найти подходящие активы для покупки. Однако не спешите заходить в активы на пиках их цены — обязательно проведите собственный анализ. Например, заходить в LINK с текущих уровней может быть уже немного поздно, но если рассматривать долгосрочную перспективу, то цена выглядит привлекательной, особенно учитывая технологическую базу проекта. Конечно, важно учитывать риски, такие как возможный скам или другие проблемы. Также обязательно определите временные рамки, в которых вы планируете держать актив, и заранее продумайте стратегию выхода.


Сильный рост в альткоинах, таких как XRP, XLM и ADA, при отсутствии массового FOMO — это положительный сигнал для рынка. Он указывает на возможность дальнейшего развития тренда, подкреплённого фундаментальными факторами и институциональным интересом. Для долгосрочных инвесторов это может быть удачное время для анализа перспективных проектов и формирования стратегий на фоне относительно спокойного рынка альткоинов.
 
Доминация BTC тоже снижается снижается, и как только BTC завершит коррекцию, на восстановлении, с высокой вероятностью мы увидим то, чего так долго ждали. Будьте внимательны и используйте возможности на спотовом рынке!

photo_2024-12-06_08-22-31.jpg
 

Сегодня 2 важных показателя по макро​


photo_2024-12-06_08-24-27.jpg

График на бирже CME дает подсказку, что могут ещё раз уронить Биткоин. Локально в идеале 0,5 фитиля расторговать и посмотреть на реакцию.

photo_2024-12-06_08-24-30.jpg photo_2024-12-06_08-24-29.jpg
 

Ethereum: новый виток роста и перспективы для альткоинов​


photo_2024-12-06_21-47-58.jpg photo_2024-12-06_21-47-56.jpg

Ethereum ($ETH) преодолел отметку в $4000, достигнув максимума с марта 2024 года. Это событие стало значимым для рынка, так как уровень $4000 представляет собой важный рубеж, за которым сосредоточено большое количество ликвидаций шорт-позиций, согласно данным о ликвидациях. Закрепление цены выше этой отметки может открыть путь к историческому максимуму, ускоряя движение ETH к новым высотам.

На фоне этого роста график ETH к BTC демонстрирует впечатляющий отскок — цена выросла на 25%. Однако стоит учитывать, что после трёхлетнего снижения движение только к максимумам 2021 года потребует роста ещё как минимум на 150%. При текущей цене биткоина это соответствует цене в районе ~$9000 для эфира. Это указывает на то, что мы наблюдаем лишь начальные признаки оживления, а не завершение роста.

Для того чтобы говорить о значительных изменениях на рынке альткоинов, потребуется выполнение нескольких условий. Во-первых, ETH должен обновить свой исторический максимум, а притоки в ETH ETF должны начать превосходить BTC ETF. Во-вторых, доминация биткоина должна снизиться до уровня 45% или ниже. В-третьих, активы альткоинов должны выйти из текущих диапазонов накопления, что станет сигналом для их потенциального роста.

Ключевую роль также сыграет институциональный интерес, особенно из США. Увеличение числа заявок на ETF и активизация крупных игроков будут дополнительными катализаторами для развития рынка. Пока эти условия не будут выполнены, у инвесторов остаётся время для анализа и выбора активов, которые всё ещё находятся в фазе накопления.

Таким образом, текущий рост ETH — это лишь начало нового этапа, а для выхода альткоинов на полную силу потребуется ещё ряд макроэкономических и рыночных изменений. У рынка есть потенциал для значительного движения, и пока время на стратегическое планирование остаётся в распоряжении инвесторов.
 
Верх Низ