Интересные и важные заметки из сферы

Начну я с небольшой истории о трейдере.

РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ ПОПУЛЯРНОГО ФАЛЬШИВОГО ТРЕЙДЕРА В INSTAGRAM

Вскоре после премьеры фильма "Волк с Уолл-стрит" в Великобритании в январе 2014 г. 21-летний житель Южного Лондона по имени Элайджа Ойефесо начал публиковать в своих социальных сетях сообщения о том, сколько денег он зарабатывает, будучи успешным трейдером на фондовом рынке. По мере того как он продолжал распространять информацию о своей персоне в социальных сетях, его история стала вирусной. Она даже была опубликована в нескольких британских таблоидах, таких как Daily Mail, Evening Standard и Mirror.
Mail назвала его успешным выпускником университета, который использовал студенческий кредит для начала торговли и затем заработал 30 тыс. фунтов стерлингов, работая всего один час в день.
В своем Instagram (запрещено в РФ) он даже заявил, что является основателем торговой фирмы под названием DCT, что расшифровывается как Dreams Come True.
Он также завел собственный канал на YouTube, где демонстрировал свои автомобили стоимостью 250 тыс. фунтов стерлингов и путешествия на частных самолетах, как будто в этом нет ничего особенного.
Январь 2016 года стал поворотным моментом в его карьере, когда он принял участие в шоу Channel 4 "Rich Kids Go Shopping", в котором он покупал модные джемперы и раздавал их бездомным, чтобы показать зрителям, что зарабатывать на биржевой торговле в Интернете очень просто. С тех пор у него стало значительно больше подписчиков, особенно на Instagram.
Для многих молодых зрителей из таких районов, как бедный район Кэмбервелл в Южном Лондоне, где вырос Ойефесо, или тех, кто нашел его в социальных сетях, Ойефесо производил впечатление самодельного миллионера, который подходит на роль вдохновляющей иконы или кумира.
К сожалению, оказалось, что история гораздо глубже, чем он показывал, и не все в ней правда.
Используя огромное количество подписчиков, Ойефесо использовал свою платформу в социальных сетях для продажи торговых продуктов и обмана кучи своих подписчиков-подростков, которые ничего не смыслили в финансовом рынке.
Как только кто-то подписывался на его профиль, он писал им лично сообщение и предлагал "отличный шанс заработать 100-400 фунтов стерлингов в неделю на торговле без опыта". Он также упоминал, что работать придется из дома и уделять этому всего 15-30 минут в день.
Как только они соглашались на участие, Ойефесо просил их присоединиться к определенной платформе и начать торговать. При этом он не упоминал, что рекомендуемая им торговая платформа (с минимальным депозитом не менее 250 фунтов стерлингов) будет платить ему около 40-80 фунтов стерлингов с каждого клиента. Таким образом, он зарабатывал деньги без риска, являясь партнером торговых компаний.
Загвоздка заключалась в том, что платформы, которые он рекламировал, как правило, были сомнительными с точки зрения безопасности и общего доверия к ним.
Тот, кто следовал рекомендациям Ойефесо, как правило, терял весь свой капитал. Вскоре эти люди понимали, что единственный способ вернуть потерянные деньги - это повторить процесс: стать платным партнером, притвориться успешным трейдером, чтобы привлечь к себе внимание, и цикл повторяется.
Последствия Со временем сказка Ойефесо начала тускнеть, поскольку многие разоблачили его грязные делишки в Интернете и публиковали статьи, обвиняющие его в мошенничестве.
Ояфесо был арестован после того, как на своем автомобиле врезался в друга, которому задолжал деньги, что он оспаривал. Осенью 2020 года он был осужден за опасное вождение и хранение оружия, но через месяц был освобожден после апелляции. В одном из своих последних видеороликов на YouTube он показывал, будто только что нанял частный самолет, чтобы объявить о своем возвращении после выхода из тюрьмы. Однако на самом деле его огромные богатства до сих пор нигде не обнаружены.
Единственная компания, зарегистрированной на его адрес, была ликвидирована еще в 2016 году без каких-либо записей о доходах.

 

[Крипт Он Трейд]

Есть основания полагать, что доминация биткоина (BTC.D) продолжит расти. Если на уровне 55,35% произойдет разворот, то это хорошо для альткоинов, и они сохранят свою жизнеспособность. Однако, если реакции не будет, то, вероятно, доминация достигнет 57%. Поэтому я не тороплюсь с покупкой или увеличением доли альткоинов в портфеле. Сначала хочу увидеть, как развернется ситуация с доминацией биткоина. Если доминирование будет расти, а биткоин при этом снижаться, альткоины могут сильно упасть, что создаст отличные возможности для входа. Также важно отметить, что чем быстрее доминация битка достигнет 57% и чем болезненнее это будет для участников рынка, тем лучше для нас с вами в долгосрочной перспективе.

 

[Крипт Он Трейд]

Первые последствия высоких ставок: сбережения американцев исчерпаны​

Согласно данным Федерального резервного банка, запасы сбережений, которые помогали американцам справляться с высокими ценами в последние годы, сейчас полностью исчерпаны. Это создаёт предпосылки для ослабления устойчивости потребительских расходов.

С другой стороны, рынок труда продолжает расти и в настоящее время поддерживает потребителей на плаву. Однако перспективы улучшения общей ситуации на рынке труда остаются под вопросом. Долги домохозяйств достигли рекордного уровня, и всё больше американцев задерживают платежи по кредитным картам. В недавнем опросе Бюро переписи населения треть домохозяйств сообщила о трудностях с оплатой обычных расходов, а уровень сбережений снизился.

Рост рынка труда в последние годы сыграл важную роль в поддержании потребительской активности. Рабочие места и стабильный доход позволили многим американцам преодолевать финансовые трудности, несмотря на растущие цены на товары и услуги. Однако накопленные за годы сбережения сейчас исчерпаны, что может негативно сказаться на способности домохозяйств справляться с финансовыми обязательствами.

Одним из ключевых факторов, усугубляющих финансовое положение американцев, является рост долговой нагрузки. Рекордные уровни задолженности по кредитным картам и ипотечным кредитам создают дополнительное давление на семейные бюджеты. Задержка платежей становится всё более распространённой, что свидетельствует о снижении платежеспособности населения.

Текущая экономическая ситуация в США требует внимательного анализа и комплексных мер для стабилизации финансового положения домохозяйств. Устойчивый рост рынка труда может стать важным фактором в этом процессе, однако без решения проблемы высокой долговой нагрузки и низкого уровня сбережений, достижение долгосрочной стабильности остаётся под вопросом.

Исчерпание сбережений американцев на фоне высоких ставок и рекордной долговой нагрузки создаёт серьёзные предпосылки для экономических вызовов в ближайшем будущем. Важно, чтобы экономическая политика была направлена на поддержку рынка труда и снижение долговой нагрузки, что позволит домохозяйствам более уверенно справляться с финансовыми трудностями и сохранять уровень потребительских расходов.

 

[Крипт Он Трейд]

Посмотреть вложение 275700

Есть основания полагать, что доминация биткоина (BTC.D) продолжит расти. Если на уровне 55,35% произойдет разворот, то это хорошо для альткоинов, и они сохранят свою жизнеспособность. Однако, если реакции не будет, то, вероятно, доминация достигнет 57%. Поэтому я не тороплюсь с покупкой или увеличением доли альткоинов в портфеле. Сначала хочу увидеть, как развернется ситуация с доминацией биткоина. Если доминирование будет расти, а биткоин при этом снижаться, альткоины могут сильно упасть, что создаст отличные возможности для входа. Также важно отметить, что чем быстрее доминация битка достигнет 57% и чем болезненнее это будет для участников рынка, тем лучше для нас с вами в долгосрочной перспективе.

Глобально ситуация выглядит таким образом: 57.21% уровень сопротивления при пробитии которого путь на 60% открыт, тем самым сделаем ff 1M (полное перекрытие месячного имбаланса). Тут даже мне страшно становится, представив, что будет с альтой при достижении доминации биткоина уровня 60%

 

[Крипт Он Трейд]

План на неделю​

и на старших таймфреймах с мыслями и выводами. Ключевые таргеты и зоны интереса.

Bitcoin.
Месячный таймфрейм.
Начало нового месяца принесло позитивные изменения: рынок демонстрирует импульс, открывая новые возможности. Мы видим частичный тест имбаланса. Если цена не опустится ниже нового месячного минимума, это может стать последней коррекцией перед дальнейшим ростом.

Недельный таймфрейм.
Для недельного графика ключевым уровнем остается отметка 56500. Удержание выше этой линии станет сигналом к началу консолидации и прекращению агрессивного снижения. Тем не менее, для окончательного подтверждения тенденции было бы полезно увидеть финальную встряску: закрытие с ложным пробоем и сильный выкуп после кратковременного снижения.

Дневной таймфрейм.
Важно, чтобы цена оставалась не ниже текущего диапазона перед началом нового движения вверх. Это создаст базу для будущего роста, минимизируя риски резких колебаний.

Ethereum.
Месячный таймфрейм.
Майская свеча показала сильное движение, однако сейчас её значимость почти утрачена. Чтобы спасти ситуацию, необходимо откупить этот месяц и закрыться выше минимума прошлого месяца. Если это не удастся, вероятно, нас ожидает дальнейшее снижение цены.

Недельный таймфрейм.
Ситуация на недельном графике аналогична месячному. Поскольку сегодня воскресенье, текущее закрытие недели будет определяющим. В дальнейшем возможны два сценария: или мы увидим поглощение за два бара, которые компенсируют текущее снижение, или же повторное снижение к уровню 2717.

Дневной таймфрейм.
На дневном графике видно, что каскады ликвидаций еще не завершены. В диапазоне ниже 2800 нас ожидает значительный пул ликвидности. Поэтому необходимо быть готовыми к возможному финальному снижению цены перед разворотом.

Общая капитализация альткоинов (последнее изображение) снизилась до уровня, соответствующего началу второго импульса. Важно, чтобы капитализация снова начала расти и преодолела отметку в 232 млрд долларов. Если это произойдет, мы можем ожидать яркий разворот событий, который станет отправной точкой для осенне-зимнего роста.

В целом, текущая ситуация на рынке выглядит позитивно. Важно следить за ключевыми уровнями и сигналами, которые могут подтвердить или опровергнуть наши прогнозы. Ожидаемая консолидация и возможный отскок на всех трех временных интервалах дают надежду на дальнейший рост и стабильность.

Каковы ваши планы на будущую неделю?
Пишите в комментариях или в нашем чате (https://t.me/CryptOnTrade_Chat).

 

[Крипт Он Трейд]

Сетап от CryptOnTrade. Долгосрочный анализ и ожидания.​

Playbux ($PBUX) — это новый токен, который становится центральным элементом экосистемы Playbux. Начиная с участия в Binance Incubator Program Season 4, Playbux достиг значительных успехов, включая обработку более 17 миллионов транзакций и активное участие 400,000 кошельков во время Pre-Alpha события. В этой статье мы рассмотрим основные аспекты токена PBUX, его утилиты, экономическую модель и планы на будущее.

Утилиты токена PBUX
Токен PBUX выполняет множество функций внутри экосистемы Playbux, обеспечивая разнообразные возможности для его использования.

Заработок (Earning)
После запуска PBUX стал центральным токеном экосистемы, который пользователи будут зарабатывать, участвуя в различных сервисах, таких как Shop-to-Earn или Watch-to-Earn. Пользователи смогут использовать PBUX для участия в играх, покупки внутриигровых активов и NFT, а также для компаундирования.

Расходы (Spending)
PBUX можно использовать для покупок в экосистеме Playbux, включая игровые контенты, лотерейные билеты или NFT. В период с альфа-версии до открытого бета-тестирования иерархия валют в Playbux будет включать:

Pebble: Самая простая в получении валюта, зарабатываемая через игры или участие в игровых событиях.

Brick (BRK): Премиальная валюта, приобретаемая через покупку пакетов, предоставляющая доступ к эксклюзивному игровому контенту.

Игры (Gaming)
PBUX будет служить валютой для участия в эксклюзивных игровых контентах на основе концепции нулевой суммы. Участники будут использовать PBUX для оплаты перед игрой, и все потраченные PBUX будут агрегироваться в значительный призовой пул. По завершении игры, после вычета комиссии, все накопленные PBUX будут распределены среди игроков в зависимости от их ранга. Этот механизм также распространяется на лотерейные пулы PBUX, где пользователи используют PBUX как лотерейные билеты, а счастливые победители получают часть пула.

Комиссии (Fees)
После запуска альфа-версии пользователи смогут играть через клиент и веб-интерфейсы. При проведении транзакций на веб-сайте пользователи будут оплачивать обычные газовые сборы через свои кошельковые расширения. Для транзакций внутри клиента, таких как получение NFT или активов, PBUX должен быть внесен на аккаунт для оплаты газовых сборов для транзакций Web 2.0 1.

Экономическая модель (Токеномика)
Общая эмиссия токенов PBUX составляет 400,000,000. Распределение токенов включает:

Публичная продажа и Launchpool: 2.79% от общего объема, которые будут сразу же выпущены при листинге.

Инвесторы SAFT 1-3: 15.13% от общего объема, зарезервированные для инвесторов из раундов 1-3, включая такие крупные венчуры, как Binance Labs, Tron, CertiK, Gate. Эти токены будут иметь 6-месячный период блокировки и будут постепенно выпускаться в течение 24 месяцев.

KOL's (ключевые лидеры мнений): 4.08% от общего объема, зарезервированные для ключевых лиц в маркетинговой стратегии. Эти токены будут выпускаться в течение 12 месяцев.

Ликвидность: 10.00% от общего объема, выделенные для обеспечения ликвидности и облегчения рыночных операций.

Казначейство: 20.00% от общего объема, зарезервированные для использования в случае чрезвычайных ситуаций или для финансирования неплановых будущих функций.

Экосистема Playbux и награды: 25.00% от общего объема, зарезервированные для экосистемы Playbux, предварительных листинговых airdrop и систем вознаграждений.

Командные стимулы: 23.00% от общего объема, выделенные в качестве стимула для команды. Эти токены будут первоначально заблокированы на 6 месяцев и будут выпускаться в течение 24 месяцев.

Playbux (PBUX) представляет собой инновационный проект с разнообразными утилитами и тщательно продуманной экономической моделью. Благодаря широкому спектру применений внутри экосистемы и надежной токеномике, PBUX имеет потенциал стать важным элементом в мире криптовалют и децентрализованных приложений.

Графический анализ и ожидания.​

График в целом неинформативен, кроме сливов ничего не наблюдается. Однако, анализируя кластерный график, я заметил, что на биржах Kucoin и Huobi преобладают продажи (рис. 1, 2).




В то же время, на биржах Bitget, ByBit и Mexc активно покупают токены (рис. 3, 4, 5). Продажи не могут продолжаться вечно, и баланс сместится в сторону покупателей, когда рынок развернется после текущей коррекции.



Сейчас видно, что на дневном графике кластеры формируются в нижних частях свечей, что указывает на начавшуюся поддержку цены лимитными ордерами. Теперь нужно увидеть признаки активного спроса, что также отразится на графике.

С учетом капитализации в миллион и поддержки крупных фондов, токен могут существенно накачать.

Сейчас я планирую добавить его в спотовый портфель на небольшую сумму и буду докупать при появлении разворотной формации и подтверждении лонгового ордер флоу.

 

[Крипт Он Трейд]

Коротко о главном​

Открытый интерес и объемы:
Открытый интерес значительно снизился до уровней, наблюдавшихся на последних минимумах, что указывает на возможный рост. Однако он продолжает падать. Наблюдается дивергенция, и вероятно движение вверх, либо через расторговку в текущей зоне, либо через пробой нижней зоны (50 000). Открытый интерес на минимумах в 16 000 был невысок, происходил набор позиций, тогда как на максимумах интерес высокий, что привело к откату. Сейчас объемы и интерес падают, но объемы начинают расти, в то время как открытый интерес остается низким. Это свидетельствует о том, что крупные игроки заинтересованы в закупках на этих отметках.

Тепловая карта ликвидаций и индекс фандинга:
Тепловая карта ликвидаций максимально разгружена, как и фандинг. При обновлении минимальных цен (53 500) каскад ликвидаций был не таким высоким, как на более высоких уровнях, и остался на уровне 48 000. Если цена снизится, ожидается сквиз, и я размещу ордер на покупку BTC в диапазоне 50 250-49 000, где находится основной пул ликвидности. Ликвидации по низким плечам (1-5) находятся близко (около 52 000). По данным Coinglass, ликвидации лонгов и шортов в текущем боковике равны, но в последнее время шортовые позиции начали лидировать, что указывает на возможно скорый разворот рынка. Индекс жадности также снизился, сейчас индекс страха около 28. При минимальном отскоке индикатор быстро переходит от страха к жадности, что нежелательно. Хотелось бы, чтобы депрессия продлилась 1-2 недели, а может и дольше, чтобы торгаши не пытались ловить отскок.


Есть квартальный дисбаланс на уровне 50 000 (график за 3 месяца). Интересно, как цена будет реагировать на дневной дисбаланс в зоне 0,5 (58 400).


Есть 3-месячный дисбаланс и месячный фулфил квартального дисбаланса в диапазоне 2 500-2 700, который является зоной для формирования AMD (Accumulation/Manipulation/Distribution). Существует дневной дисбаланс сверху (3 180), и необходимо будет работать с ним и c ордер блоком выше.

 

[Крипт Он Трейд]

План на неделю​

и на старших таймфреймах с мыслями и выводами. Ключевые таргеты и зоны интереса.

Bitcoin.
Месячный таймфрейм.
На текущий момент! месячная свеча демонстрирует положительную динамику, что указывает на продолжение аккумуляции спотового рынка. Если месячное закрытие произойдет выше отметки 56 700, это станет сильным сигналом для дальнейшего накопления активов на рынке.

Недельный таймфрейм.
На недельном графике важно наблюдать за поглощением предыдущей недели и остановкой падения цены. Ключевая задача — не опускаться ниже текущего уровня. Второй сценарий, предполагающий дальнейшее снижение, пока не рассматривается как приоритетный.

Дневной таймфрейм.
На дневном графике также видны положительные тенденции. Цена вернулась в зону 54 700, прошла тестирование и поднялась на откупе. Для поиска безопасных точек входа необходимо спуститься в диапазон текущей FTA (First Time Action) и провести тестирование этой области. Локальная перспектива заключается в том, что цена должна вернуться в зону FTA и как можно дольше аккумулироваться внутри нее. Ожидается, что к концу августа начнется выход из этой области.

Ethereum.
Месячный таймфрейм.
Ликвидность была снята, и хотя я ожидал повторного захода, этого не произошло. Теперь внимание сосредоточено на закрытии месяца. Если оно произойдет выше минимума прошлого месяца, это может стать взрывным периодом для эфира и всей его экосистемы.

Недельный таймфрейм.
На недельном графике возможна аналогия с полным или частичным поглощением цены. Если это произойдет, и вторая неделя будет нейтральной, может появиться возможность для покупок альткоинов во время фаз коррекции.

Таким образом, анализ на разных временных интервалах показывает, что рынок находится в состоянии аккумуляции с возможностью роста в ближайшем будущем. Основные уровни для наблюдения — 56 700 на месячном графике, текущий уровень поддержки на недельном и зона FTA на дневном. Эфир и альткоины находятся на пороге потенциальных значительных движений. Месячное закрытие выше предыдущего минимума может стать сигналом для активного роста эфира, а нейтральная вторая неделя на недельном графике может предоставить отличные возможности для инвестиций в альткоины.

Что вы думаете относительно рынка, какие планы?
Пишите в комментариях или в нашем чате (https://t.me/CryptOnTrade_Chat).

 

[Крипт Он Трейд]

Криптоинвесторы пересматривают стратегию инвестирования​

С развитием криптовалютного рынка инвесторы вынуждены адаптировать свои стратегии под новые реалии. Одним из ярких примеров такой адаптации служат резервы криптовалютной биржи Binance. По состоянию на июль, резервы Binance выросли до $115 млрд средств пользователей, что почти вдвое больше по сравнению с $61 млрд год назад.

Куда инвестируются средства?
Вопрос распределения средств остается ключевым для криптоинвесторов. Казалось бы, стейблкоины, которые ранее считались надежной гаванью, сейчас теряют свою популярность. Структура распределения средств на Binance значительно изменилась: на стейблкоины теперь приходится всего 20% средств пользователей — это рекордно низкий показатель. До начала активного вмешательства регуляторов их доля составляла более половины всех активов.

Смена приоритетов: внимание к Bitcoin
Bitcoin, главный ориентир всего крипторынка, вновь привлекает внимание инвесторов. Несмотря на падение курса BTC примерно на 13% с начала июня, криптоэнтузиасты продолжают активно покупать на спаде. Эта стратегия "покупки на спаде" показывает, что многие инвесторы уверены в долгосрочной ценности Bitcoin.

Рост доли Bitcoin в общих активах также подтверждает этот тренд. В декабре 2022 года на Bitcoin приходилось 18% всех активов, тогда как сейчас этот показатель вырос до более трети. Это свидетельствует о значительном перетоке капитала из других криптовалют и стейблкоинов в Bitcoin.

Пересмотр стратегий инвестирования в криптовалюты отражает текущие тенденции на рынке. Инвесторы, стремящиеся минимизировать риски и максимизировать доходность, активно меняют структуру своих портфелей. Рост доли Bitcoin и снижение доли стейблкоинов — яркие примеры такой адаптации. С дальнейшим развитием регуляторной среды и изменениями на рынке криптовалют, стратегии инвесторов будут продолжать эволюционировать.

 

[Крипт Он Трейд]

Король рынка Layer 2: Optimism​

В 2021 году была запущена первая сеть Layer 2 (L2) на основе Ethereum под названием Optimism. С тех пор рынок пополнился более чем 50 новыми L2-сетями, среди которых наиболее известны Arbitrum, Base, Blast, Linea, Scroll, Mantle и Starknet. Несмотря на значительное увеличение количества конкурентов, Optimism остается лидером этого рынка.

Чтобы понять масштабы доминирования Optimism, рассмотрим немного статистики:

56,6% всех транзакций в L2-сетях проходят либо через Optimism, либо через сети, построенные на ее основе: Base, Mode и Zora.
Если включить сюда также сети, построенные на базе Optimism, но не делящиеся с ней доходами (такие как Blast, Mantle, Manta), то доля транзакций, проходящих через Optimism, достигнет 73%.

Optimism активно работает над созданием экосистемы сетей под названием SuperChain. В рамках этой экосистемы все сети, построенные на базе Optimism, будут объединены в единое целое, с общей ликвидностью, мостами и другими приложениями. Вместо разрозненных сетей, как это реализовано сейчас, SuperChain обеспечит их совместную работу как единой системы.

Таким образом, несмотря на множество аналогов, Optimism не только удерживает лидерство на рынке L2-сетей, но и задает новые стандарты для их развития.

 

[Крипт Он Трейд]

Завершение истории с Mt.Gox: Долгожданные выплаты и влияние на рынок криптовалют​

Mt.Gox — биржа, ставшая кошмаром для криптоинвесторов на протяжении более пяти лет, снова в центре внимания. Средства массовой информации используют любое событие, связанное с этой биржей, чтобы предсказать падение криптовалютного рынка. Давайте разберемся, что представляет собой Mt.Gox и почему ее деятельность вызывает беспокойство у криптоэнтузиастов.

История Mt.Gox и её крах
Mt.Gox была крупнейшей криптовалютной биржей, обрабатывая около 70% всех биткоин-транзакций. В 2014 году биржа прекратила свою деятельность после объявления о потере около 850,000 биткоинов вследствие нескольких взломов и внутренних ошибок. Это событие стало одним из самых значительных кризисов в истории криптовалют, оказав огромное влияние на рынок и доверие пользователей.

Выплаты компенсаций: Начало долгожданного процесса
Спустя десять лет после банкротства, в июле 2024 года начался процесс выплаты компенсаций пострадавшим пользователям. Реабилитационный управляющий Нобуаки Кобаяши подтвердил, что выплаты будут производиться в биткоинах (BTC) и Bitcoin Cash (BCH). Пользователям будет возвращено более 141,686 BTC и 143,000 BCH, что эквивалентно около 9 миллиардов долларов по текущему курсу.

Механизм возврата средств
Средства будут возвращаться через посредников — другие централизованные биржи. Например, на криптобиржу KRAKEN уже поступило более 48,000 биткоинов. Ожидается, что все выплаты завершатся к октябрю 2024 года.

Влияние на рынок: Почему выплаты от Mt.Gox могут не обвалить BTC
Существует теория, что пострадавшие пользователи, получив свои BTC, тут же продадут их, что может привести к падению рынка. Однако есть несколько контраргументов:

Постепенное поступление средств: Выплаты будут происходить постепенно, около 3 миллиардов долларов в течение ближайших двух недель, а остальные средства — до октября 2024 года.
Рациональное поведение инвесторов: Никто в здравом уме не станет продавать такую большую ликвидность разом, даже в рамках одного дня.
Высокий объём торгов на биржах: Ежедневные объёмы торгов на криптобиржах превышают 40 миллиардов долларов. Рынок способен поглотить такую ликвидность, даже если временно произойдёт небольшая коррекция.
Долгосрочные инвесторы: Среди пострадавших много долгосрочных инвесторов, которые верят в потенциал BTC и вряд ли будут спешить с продажей активов.

История с Mt.Gox близка к завершению. Выплаты компенсаций — это важный шаг к восстановлению доверия к криптовалютному рынку. Хотя возможны кратковременные колебания, глобальное влияние на рынок, скорее всего, будет ограничено. Основное беспокойство вызывает не столько Mt.Gox, сколько реакция обычных участников рынка, которые могут начать продажи из-за опасений перед возможным падением цен.

 

[Крипт Он Трейд]

Еще один паттерн-миф, на который не стоит обращать особого внимания, как показывает данный график.

На графике представлен выпуск стейблкоинов Тезером. Часто создается впечатление, что они выпускают новые USDT на дне рынка, после чего происходит выкуп.

Однако, если внимательно изучить график, становится ясно, что выпуск долларов происходит в хаотичном порядке, и опираться на этот паттерн при принятии решений не имеет смысла.

 

[Крипт Он Трейд]

О чем нам говорят последние данные об инфляции и чего нам ждать?​

Последние данные по инфляции предоставляют много информации для размышлений о текущем состоянии экономики и возможных будущих шагах Федеральной резервной системы (ФРС) США. CPI MoM (индекс потребительских цен) за июнь 2024 года показал снижение на 0.1% с учетом сезонных колебаний (без них — 0.0%), что противоречит ожиданиям в 0.1%.

На первый взгляд, это хорошие новости: инфляция снижается, и можно надеяться на снижение процентных ставок в ближайшем будущем. Но все ли так просто?

Сезонные данные показывают, что инфляция обычно поднимается в июле, и подтверждение этой тенденции можно ожидать 14 августа, когда выйдут данные за июль. Более того, показатели отпускных цен производителей (PPI) оказались в два раза выше ожидаемых, что позволяет прогнозировать рост инфляции в июле.

Для получения более четкой картины относительно курса доллара в преддверии заседания FOMC (помимо первой публикации ВВП за второй квартал), нам нужно дождаться отчета по доходам и расходам населения от BEA, который будет опубликован 26 июля. Именно на него ориентируется ФРС, поскольку показатель PCE (индекс цен расходов на личное потребление) менее чувствителен к локальным колебаниям, а основной драйвер снижения CPI — жилье, которое имеет меньший вес в корзине PCE.

Этот фактор станет ключевым в риторике FOMC в конце месяца в контексте инфляции и ожиданий по процентной ставке. На этом фоне спекуляции по поводу возможного изменения ставки ФРС будут продолжаться.

 

[Крипт Он Трейд]

Сетап от CryptOnTrade. Долгосрочный анализ и ожидания.​

Актив: Reef Finance
Тикер на биржах: $REEF
Текущая капитализация: $36,000,000

Reef Finance — это блокчейн-платформа из сектора DeFi, совместимая с EVM. Она нацелена на предоставление пользователям решений децентрализованного финансирования (DeFi). Вся эмиссия монет уже находится на рынке, новых выпусков не планируется, что является положительным фактором для долгосрочного роста. Однако, наиболее впечатляющими являются графические показатели актива и высокий спрос со стороны крупных инвесторов.

Анализ спроса и распределения
При комплексном анализе было обнаружено значительное количество крупных держателей актива, включая биржи тир1-тир3, маркетмейкеров и других крупных игроков. Практически все предложение монет сосредоточено у них, а отсутствие новых эмиссий создаёт благоприятные условия для будущего роста стоимости актива.

🕯Графический анализ
1W (недельный) график — https://www.tradingview.com/x/DB0aZla1/
На глобальном графике видно, что после прошлого бычьего цикла и значительного роста цена опустилась до исторических минимумов и находится в фазе накопления уже долгое время. Это подтверждается активным спросом со стороны китов и диапазоном, в котором торгуется цена уже более 600 дней.

1D (дневной) график — https://www.tradingview.com/x/yh7ah9nQ/
На дневном графике наблюдается положительная динамика после достижения исторического минимума. В данный момент график демонстрирует дневной слом структуры, однако полноценного закрепления пока не произошло. Тем не менее, за последние 3 недели цена выросла на 70%, что является хорошим показателем и даёт основания для положительных ожиданий при условии дальнейшего закрепления.


Долгосрочные цели
Планирую держать актив в долгосрочной перспективе, выстраивая глобальные таргеты на основе графического анализа. Первый целевой уровень находится на верхней границе глобального боковика, около 0.008, там планирую достать с актива тело инвестиций. В дальнейшем монеты, полученные с профита, можно оставить для возможного многократного роста, учитывая высокую концентрацию актива у китов и небольшую текущую капитализацию.

Reef Finance демонстрирует значительный потенциал для долгосрочного роста благодаря своей позиции в секторе DeFi, отсутствию новых эмиссий и высокому спросу со стороны крупных игроков. Текущие графические показатели подтверждают положительные ожидания, делая этот актив привлекательным для долгосрочных инвесторов.

 

[Крипт Он Трейд]

План на неделю​

и на старших таймфреймах с мыслями и выводами. Ключевые таргеты и зоны интереса.

Bitcoin.
Месячный таймфрейм.
На текущий момент месяц выглядит идеально. Осталось только успешно закрыть его в таком ключе, и дальнейший рост ликвидности будет продолжаться. Основные параметры указывают на устойчивость и позитивную динамику, что создает благоприятные условия для холдеров.

Недельный таймфрейм.
Быстрый рост редко бывает без коррекции. Вероятно, в этом или следующем месяце мы увидим откат на 5-7%. Это естественная часть рыночного цикла, которая позволяет рынку стабилизироваться перед дальнейшим движением вверх. Только после этого можно будет думать о продолжении тренда.

Дневной таймфрейм.
Для лонгов важно получить реакцию от ключевых зон. Я буду рассматривать их как триггеры для входа в позицию, однако эти позиции будут с крайне низким риском. Главным событием стало закрытие цены выше 63800, что придает дневную силу нашему движению. Поэтому любая коррекция к диапазону 64-62 тысяч будет восприниматься как возможность для поиска длинных позиций.

Не стоит забывать, что гэпы не всегда перекрываются. На СМЕ у нас еще остается не протестированный ГЭП. Здесь играет роль вероятность: нужно ли цене делать такую грубую коррекцию? Однако, важно отметить, что это никак не повлияет на структуру нашего периода.

Ethereum.
Месячный таймфрейм.
Для текущего месяца основная цель — закрытие выше отметки 3500. Весь остальной анализ и прогнозы зависят от этого ключевого момента. Если это произойдет, это будет сильным сигналом для дальнейшего роста и стабилизации рынка.

Недельный таймфрейм.
Первая задача на неделю — закрыть выше уровня 3520. Только после этого можно будет рассматривать возможные коррекции. Если закрытие выше 3520 не произойдет, важно отметить, что уже удалось поглотить падение июля. Это является положительным фактором для восстановления рыночной силы.

Дневной таймфрейм.
На дневном уровне есть два возможных сценария, и я склоняюсь к первому. После перекрытия дисбаланса, главное - чтобы BTC прошел коррекцию и уничтожил POI (Point of Interest). После этого все длинные позиции начнут свою реализацию.

Таким образом, внимательный мониторинг и анализ ключевых уровней помогут эффективно использовать текущие рыночные возможности.

Что вы думаете относительно рынка, какие планы?
Пишите в комментариях или в нашем чате (https://t.me/CryptOnTrade_Chat).

 

[Крипт Он Трейд]

Перед запуском спотовых ETF хайпа вокруг ETH не наблюдается. Обычно рынок характеризуется повышенной спекуляцией перед появлением новых продуктов. Хотя у ETH обычно более высокая бета по сравнению с BTC, сейчас они торгуются с одинаковой волатильностью, что необычно, отмечает Matrixport.

Аналитики предполагают, что ETH может упасть после запуска спотовых ETH-ETF, как это было с BTC.

 

[Крипт Он Трейд]

Падение скорости сжигания Ethereum во втором квартале на 67%​

Во втором квартале 2024 года скорость сжигания Ethereum существенно снизилась, упав на 67%. Напомним, что с 2021 года в сети Ethereum действует механизм автоматического сжигания ETH при каждой транзакции, что уменьшает общее количество монет в обращении и положительно сказывается на их ценности.

Этот механизм особенно эффективен во время высокого спроса на транзакции, когда блокчейн перегружен, а комиссии за транзакции превышают 5-10 долларов. Однако в последнее время наблюдается значительное снижение скорости сжигания ETH. Рассмотрим основные причины этого явления.

Лето традиционно является периодом наименьшей активности на финансовых рынках, включая рынок криптовалют. В результате спрос на Ethereum уменьшился, что привело к снижению комиссий в сети. Например, 22 июня средняя комиссия за газ в сети Ethereum упала до 1,34 доллара, что является самым низким показателем с 18 апреля 2020 года. Низкие комиссии, в свою очередь, привели к уменьшению количества ETH, сжигаемого при каждой транзакции.

Введение обновления Dencun также сыграло значительную роль в снижении скорости сжигания ETH. До обновления L2-сети, работающие поверх Ethereum, тратили от 421 000 до 1 миллиона долларов в день на проверку транзакций в основной сети Ethereum. После обновления расходы на работу L2-сетей значительно снизились, и теперь такие сети, как Arbitrum, OP Mainnet и Base, платят за комиссии в Ethereum от 100 до 10 000 долларов в сутки.

Долгосрочные перспективы для ценности Ethereum
Несмотря на текущее снижение скорости сжигания, долгосрочные перспективы для Ethereum остаются позитивными. Спрос на Ethereum всегда был цикличным, и ожидается, что после летнего затишья активность в сети вновь возрастет, что приведет к увеличению скорости сжигания ETH.

С переходом Ethereum на механизм Proof of Stake (PoS) количество сжигаемых ETH стабильно превышает количество новых монет. Например, с сентября 2022 года было «добыто» 1 433 985 ETH, в то время как сожжено 1 726 376 ETH. Этот постоянный процесс сжигания способствует уменьшению общего количества монет в обращении, что поддерживает и увеличивает их ценность.

Таким образом, несмотря на временное снижение активности и скорости сжигания, механизм автоматического сжигания ETH продолжает играть важную роль в поддержании ценности Ethereum.

 

[Крипт Он Трейд]

Итоги первого дня торгов спотовыми Ethereum-ETF​

В первый день торгов фонды ETF, инвестирующие напрямую в Ethereum (ETH), привлекли значительные средства, продемонстрировав продолжающийся интерес инвесторов к криптовалюте. Совокупные вложения в эти фонды составили $107 миллионов.


Наибольшее внимание инвесторов привлек iShares Ethereum Trust от компании BlackRock, собравший $267 миллионов. За ним следуют Bitwise Ethereum с $204 миллионами и Fidelity Ethereum Fund, которому удалось привлечь $71 миллион.


Общий объем торгов по девяти новым Ethereum-ETF превысил $1 миллиард, что составляет примерно 20% от объема торгов спотовыми Bitcoin-ETF в их первый день.


Несмотря на популярность, Ethereum не обладает столь сильным инвестиционным нарративом, как Bitcoin, который часто называют "цифровым золотом". Кроме того, фонды, инвестирующие в Ethereum, не предлагают вознаграждение за стейкинг, которое можно получить при прямом владении токенами. Однако эти фонды активно используют нарратив, позиционирующий Ethereum как технологическую компанию, что, возможно, и привлекает инвесторов.

В целом, первый день торгов спотовыми Ethereum-ETF показал, что интерес к криптовалюте остается высоким, и новые фонды имеют потенциал для дальнейшего роста.

 

[Крипт Он Трейд]

Камала Харрис может выступить на Bitcoin 2024: Новый шаг в криптовалютную индустрию​

Вице-президент США и кандидат от Демократической партии на пост президента Камала Харрис рассматривает возможность выступления на крупнейшей криптоконференции Bitcoin 2024, которая пройдет с 25 по 27 июля в Нэшвилле, штат Теннесси. Это событие может стать важным шагом в ее политической кампании и свидетельствовать о новом подходе демократов к криптовалютной индустрии.


Генеральный директор Bitcoin Magazine Дэвид Бейли сообщил, что ведет переговоры с командой Харрис по поводу ее участия в Bitcoin 2024. Он подчеркнул важность выступления вице-президента на этом мероприятии, отмечая, что это может стать стратегическим преимуществом для ее кампании.

«С ее стороны было бы очень разумно пересмотреть позицию демократов в отношении самого быстрорастущего блока избирателей в стране. Они примут решение сегодня», — написал Бейли в X (бывший Twitter).


Марк Кьюбан, миллиардер и предприниматель, в интервью для Politico отметил, что Камала Харрис может быть более открыта и дружелюбна к криптовалютам, чем действующий президент Джо Байден. Он также рассказал, что команда вице-президента связывалась с ним по вопросам, касающимся цифровых активов. Однако пока политик не подтвердила эту информацию официально.

Несмотря на позитивные прогнозы, некоторые представители криптосообщества остаются скептичными. Тайлер Уинклвосс, сооснователь Gemini, выразил мнение, что для завоевания поддержки со стороны криптоиндустрии необходимы значительные изменения в политике.

«Разговоры ни о чем. Для начала ей нужно немедленно уволить Гэри Генслера, отозвать все правоприменительные действия Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) против добросовестных участников и прекратить операцию Chokepoint 2.0. Она этого не сделает, поэтому у нее нет шансов вернуть криптоэлекторат. Пора меняться», — прокомментировал он.


23 июля Камала Харрис объявила, что заручилась необходимой поддержкой для выдвижения кандидатом в президенты от Демократической партии. Это заявление последовало за решением Джо Байдена отказаться от участия в президентской гонке.

На фоне этих новостей цена мемкоина Kamala Horris ($KAMA) достигла исторического максимума, увеличившись более чем на 1 000% за последнюю неделю.

Выступление Камалы Харрис на Bitcoin 2024 может стать значимым событием для криптосообщества и повлиять на дальнейшее развитие криптовалютной индустрии в США.

 

[Крипт Он Трейд]

Преимущества Ethereum ETF для традиционных инвесторов​

Ethereum ETF открывает новые перспективы для институциональных инвесторов, делая инвестиции в ETH доступнее и проще. Этот финансовый инструмент разработан специально для традиционных компаний и фондов, стремящихся выйти на рынок криптовалют без сложностей, связанных с прямой покупкой цифровых активов.

Упрощение инвестиций в ETH
Сравнивая нынешнюю ситуацию с прошлым годом, можно отметить значительные изменения в подходе к инвестициям в криптовалюты. Ранее компании сталкивались с трудностями при покупке ETH из-за сложностей с регулированием и безопасностью хранения активов. Скандалы вокруг стейкинга и вопросы о статусе криптовалют как ценных бумаг добавляли неопределенности и рисков.

Теперь, с появлением Ethereum ETF, институциональные инвесторы могут легко и безопасно инвестировать в ETH. Этот инструмент устраняет необходимость в управлении закрытыми ключами и снижает регуляционные риски, предоставляя простой способ добавления криптовалют в инвестиционный портфель.

Основные преимущества Ethereum ETF

Низкие комиссии
Один из ключевых факторов привлекательности ETF для традиционных инвесторов — низкие комиссии. Это позволяет минимизировать потери на каждой сделке, что особенно важно для крупных инвестиционных фондов.

Известные имена
Привлечение известных брендов, таких как BlackRock, VanEck и Grayscale, значительно повышает доверие инвесторов. Эти компании обладают авторитетом на рынке и обеспечивают высокое качество управления ETF. Активная маркетинговая кампания и упоминания в новостях фондовых бирж также способствуют росту популярности Ethereum ETF.

Высокий объем торговли
Высокая ликвидность ETF привлекает больше маркет-мейкеров, что способствует более узким спредам и лучшим ценам. Для крупных игроков это крайне важно, так как позволяет проводить крупные сделки с минимальными издержками.


Ethereum ETF обладает множеством преимуществ и способен положительно повлиять на рынок криптовалют в долгосрочной перспективе. Стабильный и регулируемый инструмент инвестирования может привлечь новые потоки капитала и способствовать росту ETH и других криптовалют.

Инвесторы с нетерпением ждут появления ETF на другие популярные криптовалюты, такие как Solana, XRP и LINK. Эти шаги могут еще больше укрепить позиции криптовалют на финансовых рынках и сделать их доступнее для широкого круга инвесторов.

В итоге, Ethereum ETF представляет собой значительный шаг вперед для традиционных инвесторов, предоставляя им удобный и надежный способ инвестировать в криптовалюты.

 

[Крипт Он Трейд]

Долгосрочный прогноз VanEck по Bitcoin до 2050 года: что нас ждет?​

Инвестиционная компания VanEck опубликовала долгосрочный прогноз по курсу Bitcoin до 2050 года, разделив его на три сценария: Base, Bear и Bull. Наибольший интерес представляет базовый сценарий, который считается наиболее взвешенным и реалистичным.

Базовый сценарий: ключевые моменты
В базовом сценарии VanEck предполагает, что к 2050 году Bitcoin (BTC) сможет обслуживать 10% международной и 5% внутренней торговли. Также прогнозируется, что 2,5% активов центральных банков будут переведены в BTC. В результате таких изменений курс Bitcoin может достигнуть $2,9 млн за монету.

Помимо базового сценария, VanEck рассматривает и другие варианты развития событий:
Бычий сценарий: При самых оптимистичных предположениях курс Bitcoin может взлететь до $52 млн за монету.
Медвежий сценарий (Bear): В менее благоприятном случае курс BTC может опуститься до $150 тыс за монету.

VanEck также прогнозирует значительные изменения в структуре международных расчетов. Ожидается, что доля таких валют, как USD, EUR, JPY и GBP, в международных расчетах снизится с 86% в 2023 году до 64% в 2050 году. Это открывает новые возможности для Bitcoin как альтернативного средства расчетов и платежей.

Реалистичны ли эти цели?
Хотя подобные прогнозы вызывают большой интерес, важно понимать, что их точность предсказать сложно. Эксперты VanEck подчеркивают, что основная ценность таких исследований заключается не столько в предсказании будущих цен на Bitcoin, сколько в продвижении идеи о его принятии правительствами и центральными банками как резервного актива и средства платежа.

Прогноз VanEck подкрепляет растущую уверенность в том, что Bitcoin может стать важным элементом международной финансовой системы. Если BTC действительно сможет занять значительную долю в международных и внутренних расчетах, это станет важным шагом к его признанию как глобального финансового инструмента.

Несомненно одно: Bitcoin продолжает завоевывать внимание как важный элемент будущей финансовой системы.