Интересные и важные заметки из сферы

Начну я с небольшой истории о трейдере.

РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ ПОПУЛЯРНОГО ФАЛЬШИВОГО ТРЕЙДЕРА В INSTAGRAM

Вскоре после премьеры фильма "Волк с Уолл-стрит" в Великобритании в январе 2014 г. 21-летний житель Южного Лондона по имени Элайджа Ойефесо начал публиковать в своих социальных сетях сообщения о том, сколько денег он зарабатывает, будучи успешным трейдером на фондовом рынке. По мере того как он продолжал распространять информацию о своей персоне в социальных сетях, его история стала вирусной. Она даже была опубликована в нескольких британских таблоидах, таких как Daily Mail, Evening Standard и Mirror.
Mail назвала его успешным выпускником университета, который использовал студенческий кредит для начала торговли и затем заработал 30 тыс. фунтов стерлингов, работая всего один час в день.
В своем Instagram (запрещено в РФ) он даже заявил, что является основателем торговой фирмы под названием DCT, что расшифровывается как Dreams Come True.
Он также завел собственный канал на YouTube, где демонстрировал свои автомобили стоимостью 250 тыс. фунтов стерлингов и путешествия на частных самолетах, как будто в этом нет ничего особенного.
Январь 2016 года стал поворотным моментом в его карьере, когда он принял участие в шоу Channel 4 "Rich Kids Go Shopping", в котором он покупал модные джемперы и раздавал их бездомным, чтобы показать зрителям, что зарабатывать на биржевой торговле в Интернете очень просто. С тех пор у него стало значительно больше подписчиков, особенно на Instagram.
Для многих молодых зрителей из таких районов, как бедный район Кэмбервелл в Южном Лондоне, где вырос Ойефесо, или тех, кто нашел его в социальных сетях, Ойефесо производил впечатление самодельного миллионера, который подходит на роль вдохновляющей иконы или кумира.
К сожалению, оказалось, что история гораздо глубже, чем он показывал, и не все в ней правда.
Используя огромное количество подписчиков, Ойефесо использовал свою платформу в социальных сетях для продажи торговых продуктов и обмана кучи своих подписчиков-подростков, которые ничего не смыслили в финансовом рынке.
Как только кто-то подписывался на его профиль, он писал им лично сообщение и предлагал "отличный шанс заработать 100-400 фунтов стерлингов в неделю на торговле без опыта". Он также упоминал, что работать придется из дома и уделять этому всего 15-30 минут в день.
Как только они соглашались на участие, Ойефесо просил их присоединиться к определенной платформе и начать торговать. При этом он не упоминал, что рекомендуемая им торговая платформа (с минимальным депозитом не менее 250 фунтов стерлингов) будет платить ему около 40-80 фунтов стерлингов с каждого клиента. Таким образом, он зарабатывал деньги без риска, являясь партнером торговых компаний.
Загвоздка заключалась в том, что платформы, которые он рекламировал, как правило, были сомнительными с точки зрения безопасности и общего доверия к ним.
Тот, кто следовал рекомендациям Ойефесо, как правило, терял весь свой капитал. Вскоре эти люди понимали, что единственный способ вернуть потерянные деньги - это повторить процесс: стать платным партнером, притвориться успешным трейдером, чтобы привлечь к себе внимание, и цикл повторяется.
Последствия Со временем сказка Ойефесо начала тускнеть, поскольку многие разоблачили его грязные делишки в Интернете и публиковали статьи, обвиняющие его в мошенничестве.
Ояфесо был арестован после того, как на своем автомобиле врезался в друга, которому задолжал деньги, что он оспаривал. Осенью 2020 года он был осужден за опасное вождение и хранение оружия, но через месяц был освобожден после апелляции. В одном из своих последних видеороликов на YouTube он показывал, будто только что нанял частный самолет, чтобы объявить о своем возвращении после выхода из тюрьмы. Однако на самом деле его огромные богатства до сих пор нигде не обнаружены.
Единственная компания, зарегистрированной на его адрес, была ликвидирована еще в 2016 году без каких-либо записей о доходах.

 

[Крипт Он Трейд]

План на неделю​

и на старших таймфреймах с мыслями и выводами. Ключевые таргеты и зоны интереса.

Bitcoin​

Месячный таймфрейм.
Лето, скучная пора для трейдера. Ситуация никак не изменилась, я по-прежнему ожидаю закрытия месяца чтобы увидеть закрепление силы для биткоина и парам, которые торгуются к нему.

Недельный таймфрейм.
Для недельного периода нет ничего интересного. Любое закрытие недели никак не повлияет на результат, мы так и так будем находиться в консолидации по рынку, однако биткоин может получить распределение немного раньше.

Дневной таймфрейм.
План для дневного контекста никак не поменялся, я жду выход или сейчас или через снижение к ближайшему уровню.

Ethereum​

Месячный таймфрейм.
Ситуация здесь сложнее, чем с биткоином. Пока у нас нет идеального закрытия, и если оно не превысит предыдущий минимум, это может означать дальнейшее снижение цены. Однако, это может оказаться ложным сигналом, и в сентябре возможно поглощение.



Недельный таймфрейм.
Для недельного периода я жду коррекцию в зону интереса или перелой. Для меня это идеальный поворот событий.


Что вы думаете относительно рынка, какие планы?
Пишите в комментариях или в нашем чате (https://t.me/CryptOnTrade_Chat).

 

[Крипт Он Трейд]

Уоррен Баффетт недавно пересмотрел свой инвестиционный портфель​

В настоящее время у Баффетта на счетах находится 277 миллиардов долларов наличными, и он активно продает акции, включая акции Apple, как никогда раньше.
Подобные действия он предпринимал и перед коронадампом.

Будет ли Оракул из Омахи прав и в этот раз?

 

[Крипт Он Трейд]

Концентрация доминирования на рынке BTC ETF от BlackRock и Fidelity​

Несмотря на умеренные объемы торгов в BTC-ETF на прошлой неделе, общий чистый приток средств оказался положительным и составил $32,4 млн. Примечательно, что лидером вновь стал $IBIT, с притоком $71,1 млн и отсутствием чистых оттоков за все лето.

В совокупности американские ETF контролируют свыше 900 тысяч BTC. По прогнозам Эрика Балчунаса, это число может превысить 1 миллион BTC уже в октябре.

Интересно отметить, что более 500 тысяч из 21 миллиона биткоинов находятся в распоряжении всего двух ETF — BlackRock и Fidelity. Это неудивительно, учитывая, что основные притоки идут именно к этим двум эмитентам. Например, на этой неделе Morgan Stanley вложил $180 млн в BTC через ETF от BlackRock, а Bank of America, диверсифицируя свои инвестиции через различные BTC ETF, все же сосредоточил основную часть средств в IBIT и FBTC.

 

[Крипт Он Трейд]

Кто-то потерял 79,000$, скопировав неправильный адрес из зараженной истории переводов…

 

[Крипт Он Трейд]

Сетап от CryptOnTrade. Долгосрочный анализ и ожидания.​

Что такое Orbs ($ORBS)?
Orbs — это инфраструктура как услуга блокчейна, созданная для крупномасштабных потребительских приложений, отвечающая их бизнес-требованиям и технологическим требованиям.

Orbs привносит потребительские масштабы в активы Ethereum.
Orbs — это публичный блокчейн, выступающий в качестве производственного слоя для дополнения Ethereum. Принятие Orbs вместе с Ethereum позволяет DApps пользоваться всеми преимуществами обеих цепей: непревзойденной безопасностью, ликвидностью и интеграцией в экосистему, а также низкими тарифами, масштабируемостью, готовой к производству, и подходящей структурой платежей. Эта комбинация Ethereum + Orbs является оптимальным решением для приложений с миллионами пользователей, которые сегодня хотят использовать блокчейн.

Orbs разработал две революционные технологии, чтобы сделать это возможным: виртуальные цепи и рандомизированное доказательство кола. Виртуальные цепочки представляют собой интеллектуальное сегментирование и, в отличие от современных решений для сегментирования, которые случайным образом разделяют трафик, виртуальные цепочки оптимизируют (полосу) использование, выделяя по одному на приложение, в то время как консенсус Orbs rPOS обеспечивает преимущества безопасности и децентрализации для 1000 узлов при одновременной скорости 21 узла. Orbs — это компания из 60 человек, работающая с такими проектами, как Kin от Kik, Zinc от ironSource.

DWF по-прежнему удерживают, также заметил два кошелька, которые набрали после них и также не сливают.

Недельный период — крайне важно закрыть недельку выше 0.02750, в этом случае буду рассматривать цели указанные на графике + уже есть викли блок, тест которого получили.

Дневка — тест блока и уровня
Важно дать поглощение, шифт и не пройти фвг на пути.

4ч — компрессия как первый таргет,также видно как внутри дейли блока был 4ч фвг который удержал цену красиво.

 

[Крипт Он Трейд]

С начала 2000-х годов снижение кредитных ставок часто сопровождалось падением фондового рынка США. Однако, если рассмотреть период с 1970-х до 2000-х, такой четкой взаимосвязи не наблюдается: в одних случаях снижение ставок приводило к падению, в других – рынок продолжал расти.

Причина этого явления, которую мы уже обсуждали, заключается в значительном увеличении влияния финансового рынка и монетарной политики на поддержание экономической стабильности без рецессий.

Снижение ставок обычно сигнализирует о том, что экономика находится в неблагоприятном положении. Чтобы поддержать её, соответствующие органы начинают смягчать монетарную политику.

Экономика – это сложная система, включающая множество взаимодействующих субъектов. Когда ситуация ухудшается, это негативно сказывается на всех участниках, что запускает цепную реакцию, усугубляющую проблемы. Чем серьезнее проблема, тем быстрее и сильнее развивается нисходящая спираль, что приводит к падению акций и снижению индексов.

Особое внимание стоит обратить на цикл снижения ставок в 2019-2020 годах. Изначально процесс был плавным, и фондовый рынок медленно рос. Однако в ответ на кризисную ситуацию 2020 года ставки были резко снижены, что привело к резкому обвалу фондового рынка.

На текущий момент мнения аналитиков разделились: одни прогнозируют рецессию, другие считают, что фаза мягкой посадки уже пройдена. Кто прав, покажет время, но из вышеописанного можно сделать важный вывод.

Динамика изменения ставок является ключевым индикатором наличия или отсутствия серьезных проблем в экономике.

Плавное снижение ставок указывает на то, что центральный банк не видит серьёзных угроз и старается сбалансировать давление на экономику с мерами по её поддержке. Если ситуация резко ухудшается, это приводит к ускорению снижения ставок и последующей коррекции на фондовом рынке.

Для анализа используются макроэкономические показатели, такие как общие экономические индикаторы, рынок труда, состояние компаний, жилищное строительство и уровень цен. Все эти данные доступны по ссылке
(https://tradingeconomics.com/indicators).

 

[Крипт Он Трейд]

По данным Immunefi, около 80% криптовалют, пострадавших от взломов, не смогли восстановить свою стоимость.​

Более того, большинство этих активов потеряли более 50% своей цены в течение полугода после атаки.

Однако такие проекты, как BNB Chain, SushiSwap, THORChain, Olympus и Optimism, проявили большую устойчивость.

Эксперты связывают это с наличием у них необходимых ресурсов и команд, способных эффективно справляться с последствиями взлома.

 

[Крипт Он Трейд]

Сетап от CryptOnTrade. Долгосрочный анализ и ожидания.​

Что такое Filecoin (FIL)?
Filecoin — один из проектов, призванных перевести хранение данных обратно на децентрализованные рельсы. Своими конкурентами стартап, разрабатывающий FIL, видит крупные централизованные платформы, вроде Amazon Web Services или Google Cloud.

Основная сеть запущена в 2020 году. Сам Protocol Labs — стартап, стоящий за Filecoin — начал работу в 2014 году. Другая его разработка, известная блокчейн-энтузиастам — протокол обмена файлами IPFS, призванный стать лучшей версией привычных торрентов. Часть решений IPFS используется в Filecoin.

Компанию возглавляет Хуан Бенет — создатель игровой студии Loki Games и образовательной площадки Athena.

Filecoin выступает партнером одного из ведущих сервисов Всемирной Паутины — Интернет Архива, собирающего копии страниц, медиа и софта. Это позволяет пользователям узнать, как определенные сайты выглядели в прошлом или получить доступ к редким материалам.

Для чего используется FIL?
В отличие от ряда конкурентов, Filecoin предлагает не просто майнинг на жестких дисках, где качеству контента внимание не уделяется. Задача FIL — выстроить полноценный децентрализованный рынок хранения данных.

Если типичный сервис для хранения данных - это всего две стороны, клиенты и хранители данных — то Filecoin не ограничивается одним направлением и вводит новых участников.

Узлы-получатели, или Retireval Nodes, зарабатывают на том, что предоставляют клиенту информацию или медиа по запросу. Своего рода децентрализованный поисковик, работающий в ручном режиме.

Что делает Filecoin примечательным?
Токен FIL используется для оплаты услуг хранителей и получателей. Также свободно торгуется на сторонних биржах.

Максимальное число токенов FIL не ограничено. Но сжигания монет проводятся регулярно, а с ними — сокращается их общая эмиссия.

Среди технических особенностей — возможность для хранителей объединяться в пулы. Это близко к привычным майнинг-пулам биткоина и считается более выгодным для “добытчиков”.

Другая фишка — использование сразу двух протоколов — Proof of Space and Time и Proof of Replication. Вместе они позволяют определить, кто из майнеров располагает пространством для хранения данных и устраняют лишние копии файлов. Но при желании клиент может намеренно оплатить несколько копий одного и того же документа.

Пользователи других экосистем могут приобрести “обернутые” токены Filecoin:
Wrapped Filecoin (WFIL);
Ethereum Wrapped Filecoin (EFIL);
Venus Filecoin (VFIL);
Binance-Peg Filecoin (BFIL).

Курс Filecoin на сегодня — $ 4.04 повысился до +4.51% за последние 24 часа. Максимальный курс Filecoin достиг $ 235.59 — 04.2021. По сравнению с максимальным курсом текущая цена Filecoin упала на -98.3%. В текущем обращении находится 580.90 Миллиона FIL, а максимальное предложение токенов 1.96 Миллиард. Рыночная капитализация Filecoin составляет $ 2.34 Миллиарда с суточным объемом торгов за последние 24 часа $ 65.28 Миллионов. Валюта торгуется на 69 рынках и 59 биржах. Наиболее активная биржа для торговли — Binance.

Графически Filecoin глобально выглядит мощно. Я как обычно при достижении 50-100-200% профита достану тело, а остальное буду держать до полноценной бычки.

 

[Крипт Он Трейд]

Сетап от CryptOnTrade. Долгосрочный анализ и ожидания.​

Что такое Polygon (MATIC)?
Polygon, ранее известный как Matic Network, представляет собой первую хорошо структурированную и удобную платформу для масштабирования Ethereum и развития блокчейн-инфраструктуры. Основной компонент системы — Polygon SDK, гибкий и модульный фреймворк, позволяющий создавать различные типы приложений. С его помощью разработчики могут разрабатывать цепи optimistic rollup, свертывающиеся цепи ZK, автономные цепи и другие инфраструктурные решения, что делает Polygon мощным инструментом для преобразования Ethereum в полноценную многоцепочечную систему, часто называемую "Интернетом Блокчейнов".

Основные преимущества и возможности
Polygon отличается от других решений тем, что сохраняет преимущества Ethereum, такие как безопасность, активная экосистема и открытость. В отличие от других проектов, таких как Polkadot, Cosmos и Avalanche, Polygon сохраняет совместимость с Ethereum, что делает его уникальным. Кроме того, токен $MATIC продолжает играть ключевую роль в экосистеме, обеспечивая безопасность сети и поддержку системы управления.

Polygon использует архитектуру, сочетающую Plasma Framework и proof-of-stake (PoS). Эта комбинация позволяет создавать масштабируемые и автономные смарт-контракты, что особенно важно для развития децентрализованных приложений (DApps). Основные функции Polygon основаны на проверенной технологии, которая продолжает расширяться и развиваться.

Технические характеристики
Polygon может обрабатывать до 65 000 транзакций в секунду на одном сайдчейне с временем подтверждения блока менее двух секунд. Эта высокая производительность позволяет создавать глобально доступные децентрализованные финансовые приложения на едином базовом блокчейне. Кроме того, использование фреймворка Plasma обеспечивает возможность размещения неограниченного количества децентрализованных приложений без недостатков, присущих блокчейнам на основе proof-of-work.

История создания и команда
Polygon был запущен в октябре 2017 года командой, состоящей из опытных блокчейн-разработчиков и бизнес-консультантов: Джейнти Канани, Сандипа Найлвала и Анурага Арджуна. До создания собственной сети в 2019 году команда уже активно участвовала в развитии экосистемы Ethereum, в частности, работала над внедрением Plasma MVP и протокола WalletConnect.

Джейнти Канани, генеральный директор Polygon, сыграл ключевую роль во внедрении Web3 и Plasma в Ethereum. До перехода в блокчейн-индустрию он работал специалистом по анализу данных.

Сандип Найлвал, соучредитель и главный операционный директор, является опытным программистом и предпринимателем, ранее работавшим в различных технических и руководящих ролях.

Анураг Арджун — единственный соучредитель, не занимающийся программированием. Его опыт в управлении продуктами помог структурировать и развить проект.

Токеномика и перспективы
Токен MATIC, являющийся токеном стандарта ERC-20, используется для оплаты транзакций на платформе Polygon и в качестве расчетной валюты внутри экосистемы. На данный момент в обращении находится более 4,8 миллиарда токенов MATIC из максимальных 10 миллиардов. Основное распределение токенов было произведено в рамках частной продажи и продажи на лаунчпаде в 2017 и 2019 годах соответственно.

С коммерческой точки зрения Polygon предлагает структурно развитую поддержку различных децентрализованных финансовых протоколов, что делает его одним из лидеров на рынке решений второго уровня для масштабирования блокчейнов. В будущем сеть планирует расширить поддержку других базовых блокчейнов, что сделает Polygon еще более универсальной и интероперабельной платформой.

Polygon продолжает развивать свои технологии, стремясь к тому, чтобы стать неотъемлемой частью глобальной блокчейн-экосистемы, обеспечивая при этом высокий уровень производительности и масштабируемости.

Первую фиксацию тела сделаю на уровне $1-1.3, остальную же часть буду держать к кульминации бычки.

 

[Крипт Он Трейд]

Сетап от CryptOnTrade. Долгосрочный анализ и ожидания.​

Manta Network — это инновационный блокчейн-проект, ориентированный на создание более приватного и защищенного Web 3.0. В основе проекта лежит использование передовых криптографических технологий, таких как zkSNARKs, которые обеспечивают сквозную конфиденциальность для блокчейн-приложений. Manta Network стремится стать лидером в области защиты данных в децентрализованном финансовом мире (DeFi), предоставляя решения, которые объединяют совместимость, простоту использования, высокую производительность и возможность аудита.

Одной из ключевых особенностей Manta Network является её фокус на конфиденциальности, что делает её уникальной в экосистеме Polkadot. В рамках сети реализована единственная платформа уровня конфиденциальности на основе zkSNARK, специально разработанная для Web3. Это позволяет Manta Network решать важную и сложную проблему защиты данных, обеспечивая пользователям децентрализованных финансовых приложений высокий уровень конфиденциальности.

Основным элементом экосистемы Manta Network является её служебный токен $MANTA. Этот токен играет важную роль в поддержании функционирования сети и предоставляет своим держателям ряд преимуществ. В частности, $MANTA используется для погашения комиссий при использовании таких сервисов, как Manta Pay и Manta Swap. Кроме того, $MANTA задействован в механизме консенсуса, который поддерживает работу Manta Parachain Chain через стекинг, а также обладает функцией сжигания, что может способствовать уменьшению общего предложения токенов на рынке.

Токен $MANTA также предоставляет возможности для управления сетью и обладает расширенными функциями, что делает его важным инструментом для пользователей и разработчиков, заинтересованных в развитии и использовании Manta Network.

Текущая цена и рыночные показатели
На сегодняшний день курс Manta Network составляет $0.842, что представляет собой рост на 8.72% за последние 24 часа. Максимальная цена токена была достигнута 12 марта 2024 года и составила $4.07. По сравнению с этим максимумом текущая цена упала на 79.3%, что может быть связано с общими рыночными тенденциями и волатильностью криптовалютного рынка.

В обращении находится 373.59 миллиона токенов MANTA, а максимальное предложение составляет 1 миллиард токенов. Рыночная капитализация проекта в настоящее время составляет $314.48 миллиона, а суточный объем торгов достиг $32.86 миллиона. Токен MANTA доступен для торговли на 38 рынках и 37 биржах, что свидетельствует о высоком интересе к проекту со стороны участников криптовалютного рынка.

Manta Network представляет собой значимый шаг вперёд в области обеспечения конфиденциальности и безопасности в Web 3.0. Использование передовых криптографических технологий, таких как zkSNARKs, позволяет проекту предложить уникальные решения для децентрализованного финансового мира, делая его более безопасным и приватным. Токен $MANTA играет ключевую роль в экосистеме Manta Network, предоставляя пользователям и инвесторам инструменты для участия в управлении сетью и получении доходов. С учётом текущих рыночных показателей, Manta Network продолжает развиваться и привлекать внимание как участников криптовалютного сообщества, так и инвесторов.

 

[Крипт Он Трейд]

План на неделю​

и на старших таймфреймах с мыслями и выводами. Ключевые таргеты и зоны интереса.


Bitcoin
Месячный таймфрейм.
С предыдущего обзора без изменений, жду конец месяца.

Недельный таймфрейм.
Для потенциального роста хотелось бы увидеть закрытие недельного бара выше двух прошлых недель.

Дневной таймфрейм.
Как только завершится месячная свеча, нас могут ожидать очень волатильные и тяжелые дни в сентябре. Однако они могут оказаться ничем по сравнению с закрытием свечи в конце месяца. К чему я это говорю? Открытие нового месяца может быть крайне нестабильным для рынка, и мы можем столкнуться с резкой коррекцией. Поэтому будьте готовы к любому развитию событий.


Ethereum
Месячный таймфрейм.
Ждем прилив капитала и закрытие месяце выше прошлого лоя месяца.

Недельный таймфрейм.
Недельный бар не обладает значительной силой, поэтому его закрытие вряд ли окажет какое-либо влияние. Здесь я хотел бы в течение 15-20 дней увидеть возврат к уровню 2510 и дальнейший резкий рост на сильном импульсе и с позитивным эфиром к рынку.


Что вы думаете относительно рынка, какие планы?
Пишите в комментариях или в нашем чате (https://t.me/CryptOnTrade_Chat).

 

[Крипт Он Трейд]

На какие показатели я бы обратил внимание на этой неделе:​

Вторник:
Аукцион 2y T-Note — 17:00 (UTC 0)

Казначейские облигации, особенно краткосрочные, хорошо отражают настроения инвесторов. Используем как раз для среднесрочного анализа рыночных нарративов. Интересно будет наблюдать, продолжится ли тенденция к нормализации инвертированной кривой доходности между 10-летними и 2-летними облигациями, которая ранее наблюдалась.

Четверг:
(Prelim) GDP Price Index q2 — 12:30 (UTC 0)
предыдущий показатель: 3.1%
ожидание: 2.3%
(Prelim) GDP q2 — 12:30 (UTC 0)
предыдущий показатель: 1.4%
ожидание: 2.8%

Четверг-пятница нужно быть особенно осторожным. Получим релизы ВВП и дефлятора. Впрочем, стоит помнить, что это уже второй предварительный расчет, поэтому какой-то сильной динамики не увидим. Уже в конце сентября получим финальные значения.

Unemployment Claims — 12:30 (UTC 0)
предыдущий показатель: 232тыс.
ожидание: ???

По IJC ожидания до сих пор не публикуются. Однако, глядя на текущую динамику, не буду ждать сильного роста.

Пятница:
Core PCE Price Index — 12:30
предыдущий показатель: 0.2% m/m, 2.6%y/y
ожидание: ???% m/m, ???%y/y

Пока не наблюдается конкретных сигналов, и нужно учитывать, что ожидания еще могут измениться до пятницы. Тем не менее, динамика CPI будет влиять на показатели PCE. В июльских данных по CPI мы видели рост на 30 и 20 базисных пунктов в месячных показателях общего и базового индексов соответственно, что, вероятно, отразится и на PCE. Что касается годовых данных, прогнозировать сложнее, но прошлогодняя база стабильна, поэтому не ожидается дополнительных факторов, которые могли бы привести к значительному росту или падению PCE в годовом выражении.

Этот релиз особенно важен, поскольку это последние данные по инфляции, на которые будет ориентироваться ФРС перед сентябрьским заседанием. Если показатели окажутся выше ожиданий, это может привести к значительному укреплению доллара, который, на мой взгляд, сейчас слишком недооценен. Рынки слишком переоценивают вероятность снижения ставок на 50 базисных пунктов, поэтому любые признаки роста экономики могут вызвать существенную корректировку на рынках. В случае снижения PCE не ожидается значительного ослабления доллара, так как его текущая оценка уже слишком низкая.

 

[Крипт Он Трейд]

Как задержание Дурова может повлиять на судьбу TON?​

В 2019 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) запретила Telegram запускать собственную криптовалюту, поэтому блокчейн и криптовалюта TON теперь функционируют независимо от компании Telegram.

Хотя Дуров активно поддерживает TON и постепенно внедряет его в мессенджер, эта интеграция больше похожа на партнёрские отношения. Полноценного объединения не произойдёт из-за ограничений, наложенных SEC и политикой App Store.

Как же проблемы Telegram могут отразиться на TON?
В качестве примера можно рассмотреть криптобиржу Binance и её криптовалюту BNB.

Изначально эти проекты развивались параллельно, но с течением времени BNB становилась всё более автономной. Это было стратегическое решение Binance для минимизации рисков в случае проблем с регуляторами.

Этот шаг оказался оправданным: в этом году генеральный директор Binance получил четырёхмесячный тюремный срок за нарушение законов США по борьбе с отмыванием денег, а сама биржа обязалась выплатить 4,3 миллиарда долларов в виде штрафов и конфискаций.

Как это повлияло на блокчейн BSC и криптовалюту BNB? В краткосрочной перспективе цена упала, но через несколько месяцев она выросла почти в три раза и сейчас торгуется на уровне исторического максимума.

Это, конечно, не означает, что TON ожидает аналогичный сценарий, но это пример того, как криптовалюта BNB прошла через ещё более серьёзные испытания, чем TON.

Тем не менее, расследование во Франции только началось, и дальнейшее падение TON на фоне новых подробностей не исключено. Однако в долгосрочной перспективе блокчейн имеет шансы выдержать эти испытания.

 

[Крипт Он Трейд]

Капитализация RWA-фондов превысила $2 млрд​

Рыночная капитализация токенизированных казначейских фондов, включая BUIDL от BlackRock и другие RWA-фонды, превысила $2 млрд, увеличившись вдвое за последние пять месяцев, согласно данным RWA.xyz.

На 27 августа общая заблокированная стоимость рынка RWA (TVL) достигла $11,67 млрд. В частности, токенизированные казначейские облигации на данный момент оцениваются в $2,03 млрд, что вдвое превышает показатель марта 2024 года, когда их капитализация составляла $1 млрд.

Одним из главных драйверов роста стал фонд BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL), который за шесть недель с момента запуска стал крупнейшим RWA-фондом с активами на сумму $503 млн.

Кроме BlackRock, значительный рост показали OnChain US Government Money Fund (FOBXX) от Franklin Templeton и US Dollar Yield (USDY) от Ondo.

Другие эмитенты также продемонстрировали положительную динамику. Hashnote увеличил предложение на 50%, достигнув $218 млн за последний месяц, а продукты OpenEden и Superstate выросли на 37% и 18% соответственно, приблизившись к рыночной капитализации в $100 млн.

Общий TVL рынка RWA, который включает ценные бумаги, сырьевые товары, токенизированную недвижимость, обеспеченные облигациями стейблкоины и другие активы, с мая 2024 года вырос с $8 млрд до более чем $11,67 млрд к концу августа.

 

[Крипт Он Трейд]

По биткоину по-прежнему остается высокая вероятность достижения уровня 54,000-55,000. Думаю там его фулл и возьму.​

Хотя текущая ситуация напоминает возможную мини-рецессию, которая может дать импульс к отметке 42,000, что соответствует годовому открытию. Но пока это лишь мои "хотелки".

В данный момент продолжаю добавлять в портфель альткоины, которые обновляют минимумы или находятся рядом с ними, вкладывая в активы по 2-5%.

Кстати, UBS увеличил вероятность рецессии с 20% до 25%. Также хочу показать интересный фрактал.

Графики S&P 500 за 2008 год и текущий период показывают удивительные совпадения, особенно по датам. Минимум в 2007 году был 13 августа, а максимум перед спадом — 7 октября. В 2024 году минимум был 5 августа. История повторяется?

В 2007 году первое снижение ставки произошло в сентябре, и тогда ставка была снижена на 50 базисных пунктов — с 5,25% до 4,75%. Возможно, ФРС решит повторить уже проверенный сценарий 2007-2008 годов.

 

[Крипт Он Трейд]

Выходит ли Баффет из финансового сектора? Анализ последних продаж акций Bank of America.​

Недавние действия Уоррена Баффета, легендарного инвестора и руководителя Berkshire Hathaway Inc., вызвали множество вопросов среди аналитиков и инвесторов. В августе 2024 года Berkshire продала акции Bank of America Corp. (BAC) на сумму $982 млн, что привело к общей выручке от этих продаж в размере $5,4 млрд с середины июля. Эти продажи сократили долю Berkshire в одном из крупнейших банков США почти на 13%. Вопрос, который интересует всех: действительно ли Баффет выходит из финансового сектора?

Баффет и его команда начали инвестировать в Bank of America в 2011 году, когда акции банка торговались по цене около $5 за штуку. Это была смелая и выгодная ставка, особенно если учесть, что только в 2023 году акции банка выросли более чем на 31%, преодолев отметку в $40 за акцию до начала текущих распродаж. За прошедшие годы эта инвестиция принесла Berkshire значительные прибыли, и многие полагали, что Баффет не планирует расставаться с ней в ближайшее время.

Причины распродаж: что стоит за решением Баффета?
Несмотря на значительные продажи акций Bank of America, Баффет не дал никаких комментариев по поводу причин этого шага. Важно отметить, что даже после этих распродаж Berkshire остается крупнейшим акционером банка, владея 903,8 млн акций общей стоимостью около $36 млрд. Более того, Баффет продолжает публично хвалить руководство Bank of America, что может свидетельствовать о его уверенности в будущем банка.

Неужели всё так плохо?
Паника среди инвесторов, связанная с возможным уходом Баффета из финансового сектора, может быть преувеличена. Продажа части акций может быть обусловлена не столько утратой доверия к банку, сколько необходимостью ребалансировки портфеля или желания зафиксировать прибыль после значительного роста стоимости акций. Кроме того, Berkshire традиционно придерживается стратегии диверсификации и может направлять средства в другие перспективные активы.

Действия Уоррена Баффета всегда привлекают внимание рынка, но они не всегда указывают на смену его стратегического курса. Продажа акций Bank of America, вероятно, является частью более широкой стратегии управления активами, а не сигналом о выходе из финансового сектора. Важно следить за дальнейшими шагами Berkshire Hathaway, чтобы понять, какие изменения в портфеле компании могут последовать в будущем. Пока же одно остается неизменным: Баффет по-прежнему видит в Bank of America ценного и перспективного партнера, хотя и не исключает возможности частичной фиксации прибыли.

 

[Крипт Он Трейд]

Ребрендинг MakerDAO: ошибка или необходимость?​

Недавно мир увидел переименование Twitter в X — ход, который многим показался абсурдным и ненужным. Эта смена имени вызвала массу критики и недоумения, и, несмотря на ребрендинг, пользователи продолжают называть платформу старым именем. Аналогичная ситуация может сложиться и с MakerDAO, одной из самых узнаваемых и уважаемых платформ в мире децентрализованных финансов (DeFi).

MakerDAO и его стейблкоин DAI являются одними из столпов DeFi, символизируя надежность и стабильность. Однако компания приняла решение о масштабном ребрендинге: MakerDAO станет Sky, а DAI будет переименован в USDS. Такое решение вызывает опасения среди сообщества, поскольку ударит по узнаваемости и ликвидности этих активов.

Риски для бренда и ликвидности
DAI, который существует на рынке более пяти лет, интегрирован в большинство ведущих DeFi-протоколов. Накопленный сетевой эффект и доверие к токену могут значительно ослабнуть, если произойдет разделение ликвидности между старыми и новыми токенами. Появление USDS создаст ситуацию, в которой часть пользователей останется с DAI, а другая перейдет на новый токен, что нарушит единый рынок ликвидности.

Кроме того, процесс конвертации MKR в SKY и DAI в USDS будет необязательным, что приведет к еще большей фрагментации. В долгосрочной перспективе пользователи DAI могут столкнуться с проблемами совместимости и ограниченной поддержкой их токенов в экосистеме. В случае, если USDS не приживется, значительная часть пользователей, скорее всего, останется с DAI, что еще больше усложнит ситуацию.

Переход на новые токены потребует четкой стратегии стимулирования пользователей. Один из наиболее очевидных способов — финансовая мотивация. Например, держатели USDS могут получать дополнительную прибыль от предоставления ликвидности, а также возможности фарминга новых токенов в экосистеме Sky.

Разработчики также планируют запуск протоколов Sky в L2-сетях с использованием решения Skylink, что может дополнительно стимулировать пользователей переходить на SKY и USDS. Ожидается, что поддержка L2-сетей создаст дополнительные стимулы для перехода.

Для успешного ребрендинга необходимы четкая стратегия стимулирования, сильная маркетинговая поддержка и коммуникация с сообществом. Плавный переход возможен только при условии, что команда разработчиков сможет эффективно адаптировать пользователей и минимизировать риски, связанные с фрагментацией ликвидности и узнаваемостью бренда.

В итоге, ребрендинг MakerDAO — это рискованный шаг, который может привести как к новым возможностям, так и к значительным потерям. Успех будет зависеть от способности команды убедить сообщество в необходимости перехода и сохранить позиции на рынке DeFi. Вопрос лишь в том, удастся ли им это сделать без потерь для бренда и его пользователей.

 

[Крипт Он Трейд]

План на неделю​

и на старших таймфреймах с мыслями и выводами. Ключевые таргеты и зоны интереса.


Bitcoin.
Месячный таймфрейм.
Месяц завершился на позитивной ноте, показав хорошие результаты. На этом уровне мы можем наблюдать два сценария: либо продолжаем рост и достигаем нового ценового пика, либо получаем коррекцию. В случае коррекции, ожидается ловля спроса в диапазоне 0.5 уровня. После этого рынок может перейти в фазу аккумулирования, где будет набираться сила для достижения нового исторического максимума (ATH).

Недельный таймфрейм.
Ожидается, что неделя завершится с поглощением предыдущих движений, что может стать сигналом к коррекции. Первая важная зона для наблюдения — уровень 53500. Если этот уровень покажет свою силу, то рынок начнет набирать энергию для дальнейшего роста, особенно если тестирование зоны произойдет в середине недели — в среду или четверг.

Дневной таймфрейм.
На дневном графике ситуация схожа с более высокими таймфреймами. Продолжаю наблюдать за развитием событий, обращая внимание на ключевые уровни и сигналы, которые могут указать на возможные изменения в направлении рынка.

Таким образом, все три таймфрейма указывают на возможность коррекции и последующего набора силы, что может стать основой для продолжения восходящего тренда. Основное внимание стоит уделить ключевым уровням поддержки и реакции рынка на них в ближайшие дни.


Ethereum.
Месячный таймфрейм.
На месячном графике текущая ситуация не вызывает особого интереса. Независимо от того, будет ли рынок аккумулироваться с последующим выходом вверх или произойдет повторный пробой вниз, позиция пока неопределенная. Текущая свеча выглядит слабой для покупателей, что увеличивает вероятность сценариев со свипом и последующим выходом вверх в сентябре, либо же поглощением.

Недельный таймфрейм.
На недельном графике ситуация более многогранна, особенно на младших периодах, где видно больше этапов развития событий. На данный момент мне наиболее предпочтителен первый сценарий, поскольку у меня открыты лонговые позиции по эфиру на фьючерсах. В случае, если мой прогноз окажется неверным и рынок пойдет по второму или третьему сценарию, то для покупок на спотовом рынке я буду рассматривать вход только после реализации третьего варианта.


Что вы думаете относительно рынка, какие планы?
Пишите в комментариях или в нашем чате (https://t.me/CryptOnTrade_Chat).

 

[Крипт Он Трейд]

Чувствительность крипторынка к макроэкономическим показателям растет​

В последние недели криптовалютный рынок продемонстрировал значительную чувствительность к макроэкономическим показателям, что вызвало существенные изменения в динамике притоков и оттоков капитала. После публикации сильных показателей валового внутреннего продукта (ВВП) и расчетов инфляции на прошлой неделе, которые уменьшили вероятность снижения процентной ставки Федеральной резервной системой США, цифровые активы испытали значительные оттоки. Совокупный объем оттоков составил $305 млн, что является существенным показателем снижения интереса к криптовалютам в условиях ужесточающейся монетарной политики.

Соединенные Штаты Америки оказались на первом месте по объемам оттока средств с криптовалютного рынка, который составил $318 млн. Эта тенденция, вероятно, связана с ожиданиями более жестких действий Федеральной резервной системы на фоне укрепляющейся экономики и инфляционных рисков. На фоне снижения интереса к криптовалютам в США, меньшие объемы оттоков наблюдались в Германии и Швеции, что также указывает на глобальный тренд сокращения капиталовложений в цифровые активы.

Несмотря на общий негативный тренд, Швейцария и Канада выделились незначительными притоками капитала в криптоактивы. Этот факт свидетельствует о сохраняющемся интересе к цифровым активам в ряде стран, где инвесторы, возможно, видят потенциал роста на фоне стабильных экономических показателей или более лояльной к криптовалютам регуляторной среды.

🕯 Биткойн и альткойны: различные тенденции
Наибольший отток капитала был зафиксирован у биткойна, который потерял $319 млн. Этот факт подчеркивает значительное влияние макроэкономических показателей на рынок крупнейшей криптовалюты, которая традиционно воспринимается как индикатор общего состояния крипторынка. Примечательно, что на фоне общего оттока средств в биткойн-продукты с короткими позициями наблюдался приток в размере $4,4 млн. Это указывает на растущий пессимизм среди инвесторов относительно краткосрочных перспектив биткойна.

Ethereum, вторая по капитализации криптовалюта, также столкнулась с оттоком средств, что подчеркивает общий негативный тренд на рынке альткойнов. В то же время Solana стала исключением среди основных криптовалют, привлекая $7,6 млн притока. Данный результат можно связать с растущим интересом к экосистеме Solana, которая продолжает развиваться и привлекать внимание инвесторов.

Интересной особенностью текущей рыночной ситуации является то, что блокчейн-акции нарушили общий негативный тренд на крипторынке, привлекая $11 млн инвестиций. Особенно выделяются вложения в компании, занимающиеся майнингом биткойна, что свидетельствует о продолжающемся интересе к инфраструктурным инвестициям в секторе цифровых активов, несмотря на волатильность цен на сами криптовалюты.

Чувствительность криптовалютного рынка к макроэкономическим показателям продолжает расти, что подчеркивает его интеграцию в глобальную финансовую систему. Публикация сильных экономических данных и ожидания ужесточения монетарной политики приводят к значительным оттокам капитала из цифровых активов, особенно из биткойна. В то же время сохраняется интерес к отдельным альткойнам и блокчейн-инфраструктуре, что свидетельствует о продолжении диверсификации интересов инвесторов в криптосекторе.

 

[Крипт Он Трейд]

Причины задержки снижения ставки ФРС и её влияние на рынки​

Снижение ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое ожидалось рынками, оказалось под вопросом. Артур Хейс объясняет, что основной причиной этого является программа обратного репо (RRP).

С момента объявления ФРС о снижении ставки в сентябре на симпозиуме в Джексон-Хоуле, биткойн потерял в цене около 10%. По мнению Хейса, снижение ставки должно было позитивно сказаться на рисковых активах, однако этого не произошло. В настоящее время программа RRP предлагает доходность в 5,3%, что превышает доходность всех облигаций со сроком погашения до одного года. В результате фонды денежного рынка предпочитают перемещать средства из краткосрочных казначейских облигаций в RRP, что приводит к сокращению рыночной ликвидности.

По мнению Хейса, эта тенденция сохранится до тех пор, пока ставки по казначейским векселям (T-bills) будут оставаться ниже ставки по обратному репо. Ситуация создает дополнительные сложности для ФРС в вопросе эффективного управления монетарной политикой, так как программы вроде RRP могут существенно влиять на распределение ликвидности и поведение участников рынка.