Основы трейдинга и криптовалютного рынка

Слепые поводыри слепых​

Психология трейдинга​

С чего нужно начинать в трейдинге?
Один из самых частых задаваемых вопросов новичками. И здесь есть два варианта ответа:

Если вы пришли попробовать свои силы, получится-не получится, и вообще, что за зверь такой этот рынок, то пробуйте. Просто откройте не большой счёт, закиньте туда пару копеек и развлекайтесь. Получится – пойдёте дальше, к более серьёзным вещам. А не получится – так и не велика беда. Вполне может быть, что трейдинг вовсе не ваше занятие и ничего страшного в этом нет.​

А вот если вы пришли в серьёз и на долго, решили овладевать этой профессией и превратить трейдинг в дело жизни, тогда начинайте с обучения. Ищите наставника. Это существенно сократит и облегчит ваш путь. А одним из худших наставников является «Гуру трейдинга».​

​

Отличить наставника от гуру просто:
Гуру предлагают готовые ответы, а наставники учат вас, как прийти к ответам. Гуру продвигают «единственно правильный способ и стопроцентную торговую систему», а наставники учат вас находить свои собственные пути, правильные именно для вас.
Но вся беда заключается в том, что гуру на много интереснее, чем наставник.
Он проще, яснее и понятнее. И он соответствует ожиданиям 95% людей. Нам это удобно. Мы все по своей сути мартышки (наши далёкие прародители), мы учимся путём подражания. Берём за основу кого-то и начинаем ему подражать, копировать его действия в надежде, что получим аналогичный результат.
В принципе, ничего плохого в таком методе обучения нет. Он подходит для большинства профессий. Но не для трейдинга. Имитация, тупое копирование чужих действий, это путь в тупик. Вы просто станете частью рыночного стада. И только всего 5% способны придумывать новое и создавать. Догадываетесь, почему в том числе и количество тех, кто остаётся в трейдинге примерно соответствует этой цифре?

Призываю вас нарабатывать собственный опыт, статистику именно своей системы, своих сделок. Ищите только то, что работает именно для вас. Что помогает вам понять и раскрыть ваши опорные сильные стороны. Наставник может помочь вам использовать свой собственный опыт для обучения и понимания рынка.

Связи с этим я бы вспомнил одну мудрую притчу:
«Один раввин, идя по дороге из города в город встретил мальчика и просил у него, как быстрее пройти в нужное место. Мальчик ответил, что есть короткая, но долгая дорога и длинная, но быстрая. Раввин подумал, что ребёнок слабоват в логике и пошёл по той, которая была короче. Пройдя больше половины пути, он увидел, что дорога завалена камнями. Вернувшись назад, раввин увидел всё того же мальчика и с возмущением спросил: «почему ты не сказал, что эта дорога завалена камнями и пройти по ней невозможно»? На что мальчик ответил: «разве я не сказал тебе, что по короткой дороге идти дольше»?

 

[Крипт Он Трейд]

Проблемы масштабирования в блокчейне и внедрение шардинга​

По мере роста числа пользователей любого приложения или сервиса возникает необходимость эффективного хранения и обработки информации. Проблемы могут возникнуть, особенно если база данных перегружена большим количеством одновременно активных пользователей, что может существенно замедлить работу системы и ухудшить пользовательский опыт.

Такие же трудности сталкиваются и разработчики блокчейнов. С увеличением популярности криптовалют нагрузка на сети становится все более ощутимой, что приводит к увеличению комиссий и задержек при обработке транзакций.

Это объясняется тем, что в традиционных блокчейнах, например, в биткоине и Ethereum, каждый узел сети хранит полную копию всех блоков, включая все транзакции и смартконтракты. Это обеспечивает децентрализацию и безопасность, но при этом ограничивает скорость обработки транзакций, что является примером трилеммы блокчейна. Для увеличения пропускной способности блокчейнов разработаны различные методы, включая шардинг.

Шардинг представляет собой разделение хранилища данных на меньшие части (шарды), которые могут храниться на разных серверах. Каждый шард содержит часть данных, что обеспечивает равномерное распределение и возможность эффективной обработки запросов. Концепция шардинга успешно применяется в различных отраслях, включая электронную коммерцию, социальные сети, игровую индустрию, медицину и банковское дело.

В криптовалютной индустрии шардинг позволяет разделить блокчейн на сегменты и распределить нагрузку между несколькими группами валидаторов. Это увеличивает масштабируемость, пропускную способность и производительность сети. Однако шардинг может вызывать коллизии и требует сложной разработки для обеспечения целостности данных и доступности сети после разделения.

Применение шардинга в криптопроектах.
Несколько крупных криптопроектов уже успешно внедрили технологию шардинга в свои блокчейны:

NEAR Protocol занимается созданием первого в истории блокчейна, который позволяет выполнять транзакции между шардами в реальном времени без увеличения нагрузки. Сеть Near стремится сделать возможным использование любого низкоуровневого устройства в качестве узла сети.

Zilliqa использует динамический шардинг на уровне сети для масштабирования своего блокчейна. Транзакции в Zilliqa разделяются на микроблоки и параллельно обрабатываются различными группами валидаторов.

Шардинг также является частью дорожной карты Ethereum 2.0. Его реализация планируется в ближайшие годы и уже находится на этапе внедрения прото-данкшардинга.

MultiversX (ранее Elrond) использует адаптивный шардинг в своем блокчейне. Это высокопроизводительная, масштабируемая и безопасная блокчейн-платформа, которая обеспечивает работу децентрализованной экосистемы. Технология адаптивного шардинга в MultiversX позволяет сети обрабатывать тысячи транзакций в секунду параллельно.

Шардинг становится важным инструментом для решения проблем масштабируемости и пропускной способности децентрализованных сетей. Несмотря на возможные трудности, поддержка и внедрение этой технологии ведущими блокчейн-проектами свидетельствует о ее потенциале.

С развитием индустрии ожидается, что шардинг будет играть важную роль в создании масштабируемых и эффективных блокчейн-систем, способствуя дальнейшей эволюции мира Web3.

 

[Крипт Он Трейд]

Рассмотрим структуру CPI​

CPI:
предварительный показатель: 0.4 m/m, 3.5% y/y
ожидание: 0.4 m/m, 3.4% y/y
фактический: 0.3 m/m, 3.4% y/y
Core CPI:
предварительный показатель: 0.4 m/m, 3.8% y/y
ожидание: 0.3 m/m, 3.6% y/y
фактический: 0.3 m/m, 3.6% y/y

Рассмотрим детали:

Компоненты сектора питания, медицины и транспорта оказались относительно устойчивыми и оставались на том же уровне, что и в предыдущий период, или испытывали небольшие колебания.

Основными драйверами вновь стали продукты нефтепереработки и энергетики.

За последний месяц индекс цен на энергоносители в апреле вырос на 1,1%, индекс цен на бензин — на 0,9%, тогда как индекс природного газа упал на 2,9%, а индекс электроэнергии снизился на 0,1%.

За последние 12 месяцев индекс энергопотребления вырос на 2,6%, индекс бензина вырос на 1,2%, а индекс электроэнергии — на 5,1%, однако индекс природного газа снизился на 1,9%, а индекс мазута упал на 0,8%.

Все эти показатели демонстрируют существенные колебания в секторе продуктов энергетики и нефтепереработки, где рост цен на некоторые товары не смог полностью компенсировать общий спад.

 

[Крипт Он Трейд]

Uniswap: Путь от Обычной Свапалки до Супераппа​

В современном мире блокчейна децентрализованные биржи (DEX) стали неотъемлемой частью экосистемы. Они предоставляют пользователям возможность обмена токенами, заработка на предоставлении ликвидности и разработки различных DeFi-стратегий. Однако не многие знают, что начало этой революции положила Uniswap (токен $UNI) — первая биржа, реализовавшая технологию автоматизированного маркет-мейкера (AMM), предложенную Аланом Лу из команды Gnosis .

Начало Истории

Uniswap был основан Хейденом Адамсом, который начал изучать основы Ethereum, Solidity и JavaScript только в 2017 году. Через год он разработал первые экспериментальные версии протокола Uniswap, вдохновившись статьями Виталика Бутерина на Reddit. Хейден вспоминает:

"Я был безработным уже пять месяцев, живя на криптовалюту, которую мне посчастливилось купить в начале года. Единственная причина, по которой Uniswap стал успешным — я умел писать смарт-контракты".

Первые Шаги и Поддержка
После участия в нескольких конференциях, Хейден познакомился с Виталиком Бутериным и многими членами команды MakerDAO. Спустя несколько месяцев доработок, проект получил грант от Ethereum Foundation на сумму $100,000, что позволило Uniswap выжить в условиях медвежьего рынка, когда портфель Хейдена просел на 75%.

Этот грант сыграл решающую роль в развитии Uniswap: были значительно улучшены код, проведены аудиты и разработан интерфейс. 2 ноября 2018 года на конференции Devcon 4 Uniswap был публично анонсирован и запущен в сети Ethereum. Это событие ознаменовало начало новой эры в мире децентрализованных бирж, и Uniswap стал лидером рынка, который продолжает задавать тон в развитии технологий AMM.

Расширение Экосистемы
Сегодня Uniswap — это не просто DEX, а целая экосистема, включающая в себя кошелёк, платформу для NFT, поисковик, DAO, обменник и ордербук. В третьем квартале этого года планируется запуск Uniswap v4, в котором появятся плагины (хуки), позволяющие гибко настраивать торговлю токенами.

Интересный факт: изначально протокол должен был называться Unipeg — смесь Единорога и Пегаса. Когда Хейден впервые рассказал Виталику о проекте, он сказал: "Unipeg? это больше похоже на Uniswap".

Uniswap, начав как экспериментальная платформа, превратился в основополагающую часть DeFi-экосистемы, вдохновляя множество других проектов, таких как Jupiter, PancakeSwap, Curve, STON.fi и 1inch, которые вносят свои улучшения в идею AMM. Продолжая развиваться, Uniswap остаётся на передовой инноваций, прокладывая путь к новому поколению децентрализованных финансовых приложений.

 

[Крипт Он Трейд]

Механизм работы маркет-мейкеров: как они двигают рынок​

Маркет-мейкеры (ММ) играют ключевую роль в движении цен на рынке. Их стратегия обычно проявляется следующим образом:

Начальные движения цены: В начале наблюдаются первые зеленые свечи на графике. Это происходит на фоне низкой ликвидности, так как стаканы ордеров пустые. Чем выше поднимается цена, тем сложнее становится её двигать дальше, поскольку усиливается давление со стороны продавцов (sell pressure).

Влияние новостей и маркетинга: После формирования зеленых свечей ММ начинают активно использовать новости, обновления и твиты для поддержания интереса к активу. Это стандартная тактика, когда маркетинг работает в тандеме с движениями цены. В данный момент можно наблюдать, как ММ и маркетинг действуют вместе, чтобы подогревать интерес и поддерживать цену.

Психология инвесторов: На определённом этапе движение цены замедляется, и тогда ММ подливают новости, чтобы привлечь внимание новых инвесторов. Появляется информация, вызывающая у инвесторов страх упустить возможность (FOMO). Например, если крупная компания или известная лаборатория, как DWF Labs, публикует твит, инвесторы воспринимают это как сигнал к дальнейшему росту. В результате они начинают активно покупать актив, что позволяет ММ продолжать движение цены вверх или же начать разгрузку своих позиций.

Период затишья: Когда актив находится на дне, обычно нет никакой информационной активности – ни новостей, ни твитов, ни обновлений. В это время ММ в тишине скупают монеты по низкой цене. Только после накопления достаточного объёма они начинают двигать цену вверх. И именно тогда появляется поток новостей, поддерживающих рост.

Таким образом, работа ММ включает начальные движения цены в условиях низкой ликвидности, использование новостей для поддержания интереса, манипуляции с целью вызова FOMO у инвесторов и тихое накопление активов на дне рынка. Понимание этих механизмов позволяет инвесторам лучше ориентироваться на рынке и принимать более обоснованные решения.

 

[Крипт Он Трейд]

Изменение приоритетов: криптоинвесторы предпочитают долгосрочное удержание активной торговле​

Балансы BTC и ETH на централизованных биржах упали до минимальных уровней за последние четыре года. Объемы биткоина сократились примерно до 2,3 миллионов монет ($158 млрд), эфира — до 16 миллионов монет ($58 млрд).

Инвесторы становятся более долгосрочными, отдавая предпочтение сохранению средств вместо активной торговли. Это свидетельствует о смене менталитета, когда инвесторы больше не стремятся к быстрому доходу, а предпочитают хранить монеты в ожидании будущего роста цен.

В последние годы мы наблюдаем значительные изменения в поведении криптовалютных инвесторов. Если ранее основное внимание уделялось активной торговле и спекуляциям, то сейчас все больше людей выбирают стратегию долгосрочного удержания активов. Это явление имеет несколько причин.

Во-первых, возросшая волатильность рынка заставляет инвесторов задуматься о рисках. Частые колебания цен делают краткосрочную торговлю менее привлекательной, что вынуждает многих искать более стабильные стратегии.

Во-вторых, появление и развитие различных инструментов для долгосрочного инвестирования, таких как стейкинг и лендинг, также способствует изменению поведения. Эти инструменты позволяют получать доход, удерживая криптовалюту, что стимулирует инвесторов сохранять свои активы.

В-третьих, растущая институционализация рынка криптовалют также играет свою роль. Крупные игроки, такие как фонды и корпорации, склонны к долгосрочному удержанию активов, что влияет на общий тренд.

Кроме того, многие инвесторы верят в перспективы криптовалют как средства сбережения и защитного актива. Ожидание будущего роста стоимости биткоина и эфира подталкивает их к тому, чтобы держать свои монеты, а не продавать их при первых признаках прибыли.

Таким образом, текущие данные показывают, что криптовалютные инвесторы становятся более терпеливыми и ориентированными на будущее. Снижение объемов BTC и ETH на биржах и увеличение долгосрочного удержания свидетельствуют о фундаментальных изменениях на рынке, которые могут повлиять на его развитие в долгосрочной перспективе.

 

[Крипт Он Трейд]

Что такое адрес сжигания Ethereum?​

Адрес сжигания в экосистеме Ethereum — это специальный адрес, предназначенный для необратимого уничтожения токенов. Этот адрес также известен как Genesis-адрес, поскольку он является первым адресом в сети Ethereum.

Адрес выглядит следующим образом: 0x0000000000000000000000000000000000000000

Как это работает?
Адрес сжигания функционирует как обычный адрес, но с одной ключевой особенностью: у него нет закрытого ключа. Это означает, что любые токены или монеты, отправленные на этот адрес, становятся навсегда недоступными. Без закрытого ключа никто не может вывести средства с этого адреса.

Многие проекты используют этот адрес для сжигания своих токенов, что может быть частью механизма обратного выкупа (байбэк) или консенсусного механизма Proof of Burn (PoB). Прозрачность блокчейна позволяет любому желающему проверить, действительно ли токены были сожжены.

Этот адрес используется не только в сети Ethereum, но и во всех Layer 2 или EVM-совместимых сетях, таких как Gnosis, BNB Chain, Fantom, Polygon, Arbitrum, Base и других.

#### Как найти этот адрес?

Самый простой способ найти этот адрес — через блокчейн-обозреватель Etherscan (https://etherscan.io/address/0x0000000000000000000000000000000000000000). На текущий момент на нем находится более 3 миллиардов .

Кроме того, несколько лет назад в Ethereum был внедрен механизм сжигания небольшого количества ETH с каждой транзакцией. На сегодняшний день было сожжено более 1 710 374 ETH, что почти на 350 тысяч больше, чем было добыто после обновления. Это делает Ethereum дефляционным активом и повышает его ценность в долгосрочной перспективе.
__________

В экспериментальный портфель покупаю $ETH на 5$

 

[GotiObormoti]

Тема интересная, смотрим читаем развиваемся)

 

[Крипт Он Трейд]

Тема интересная, смотрим читаем развиваемся)

Развитие - это всегда верное направление)

 

[Крипт Он Трейд]

Solana ETF: Несколько основных моментов​

В последние годы рынок криптовалют стремительно развивается и привлекает все больше внимания со стороны инвесторов и регуляторов. Одним из значимых событий на этом пути является заявка от компании VanEck на создание первого биржевого фонда (ETF) Solana в США. В данной статье мы рассмотрим ключевые аспекты этой инициативы и ее потенциальное влияние на рынок.

Что значит ETF для Solana?
ETF (Exchange-Traded Fund) — это инвестиционный фонд, акции которого торгуются на бирже. ETF позволяет инвесторам приобретать акции фонда, который, в свою очередь, владеет активами, такими как акции, облигации или криптовалюты. Solana ETF будет первым фондом, ориентированным на криптовалюту #Solana ($SOL), что позволит институциональным и частным инвесторам получить доступ к этому активу через традиционные финансовые инструменты.

Мнение VanEck.
Компания VanEck, одна из ведущих инвестиционных фирм, подала заявку на создание Solana ETF. По словам Мэтью Сигела, руководителя отдела исследований цифровых активов VanEck, #Solana ($SOL) следует рассматривать как товар, аналогичный биткойну и эфиру. $SOL используется для оплаты транзакций и вычислительных услуг на блокчейне #Solana, что делает его важным элементом экосистемы.

Одним из ключевых аргументов в пользу Solana как товара является принцип децентрализации. Мэтью Сигел подчеркивает, что ни один посредник или организация не управляет и не контролирует сеть Solana. Это соответствует основным принципам децентрализованных технологий и делает Solana привлекательным активом для инвесторов.

Препятствия и перспективы.
Хотя одно заявление VanEck пока не имеет решающего значения для создания Solana ETF, тенденция к созданию ETF, обеспеченных криптовалютами, набирает обороты. Главным препятствием на пути создания подобного фонда для эфира (ETH) был вопрос правильности трактовки эфира как товара. Если регуляторы поддержат позицию VanEck относительно Solana, это может открыть новые возможности для криптовалютного рынка в целом.

Создание ETF, обеспеченных криптовалютами, демонстрирует растущую легитимизацию криптовалют как полноценного класса активов на финансовом рынке. Это не только привлечет новых инвесторов, но и укрепит доверие к криптовалютам со стороны традиционных финансовых институтов.

Заявка VanEck на создание первого Solana ETF в США является очередным важным шагом на пути интеграции криптовалют в традиционные финансовые структуры. Если регуляторы поддержат эту инициативу, Solana ETF может стать прорывным инструментом, способствующим дальнейшему развитию и легитимизации криптовалютного рынка.

 

[Крипт Он Трейд]

LayerZero: Инновационный Проект и Будущее Децентрализованного Обмена​

LayerZero, торгуемый на биржах под тикером ($ZRO), представляет собой инновационный проект, основанный на концепции Omnichain. Основная задача LayerZero — объединять различные блокчейны и облегчать взаимодействие между ними. Это достигается путем разворачивания сети блокчейнов на базе LayerZero, где происходит быстрая передача данных между разными блокчейнами.

Особенности LayerZero
Платформа LayerZero предоставляет доступ к смарт-контрактам, децентрализованным приложениям (DApps), обмену активами и накоплению ликвидности. LayerZero рассматривается как будущее децентрализованного обмена (DEX), предлагая новый вид DEX-ов. В отличие от стандартных DEX-ов, инновационный подход LayerZero позволяет взаимодействовать с несколькими блокчейнами одновременно, что значительно упрощает обмен активами между ними.

На сегодняшний день проект выполняет роль контролера и обеспечивает обмен и поддержку смарт-контрактов между различными сетями. Это своего рода глобальная экосистема, где можно быстро и безопасно обменивать одни активы на другие.

Партнерские сети
LayerZero уже взаимодействует с такими сетями и блокчейнами, как:
AAVE
EtherFi
Ethena
Stargate
Aptos
Curve
Uniswap
Beam

️ И в целом, более чем с 60 различными сетями.

Токеномика проекта построена на четырехлетних циклах. Следующий линейный разлок запланирован на 2025 год, что совпадает с кульминационными ожиданиями текущего цикла. Полный разлок состоится в 2027 году, который считается концом криптозимы и возможностью для крупных инвесторов закупиться токенами. В 2028 году ожидается начало нового восходящего цикла.

Проект LayerZero выглядит привлекательно благодаря своим инновациям. Я считаю его перспективным и интересным на сегодняшний день. Однако, пока не спешу добавлять токен в свой портфель, ожидая более привлекательной цены. Тем не менее, на "копеечку" всё же инвестирую для начала.

 

[Крипт Он Трейд]

Влияние MiCA на крипторынок: Что такое MiCA и что ожидать​

30 июня вступило в силу новое законодательство Евросоюза, известное как Markets in Crypto-Assets (MiCA). Полная имплементация завершится к 31 декабря 2024 года. Ожидается, что MiCA приведет к значительному увеличению количества стейблкоинов, что потенциально может привести к триллионным объемам нового выпуска. Крупные финансовые учреждения и платежные системы, такие как Stripe, PayPal и Visa, стремятся занять свою долю рынка в этом секторе.

Что такое MiCA?
MiCA, или Markets in Crypto-Assets, представляет собой нормативную базу, созданную для регулирования криптовалют и связанных с ними активов в странах-членах Евросоюза. Это законодательство устанавливает правила для цифровых активов, включая стейблкоины, и обязательной лицензированной деятельности для провайдеров услуг в сфере криптовалют.

🕯 Влияние на крипторынок
Ожидается, что вступление в силу MiCA приведет к значительному увеличению количества стейблкоинов, что в свою очередь окажет значительное влияние на крипторынок. Поскольку ликвидность, поступающая в экосистему блокчейна через стейблкоины, скорее всего, будет перераспределяться в различные криптоактивы, а не возвращаться в традиционную банковскую систему.

Крупные финансовые учреждения, платежные системы и другие участники рынка стремятся занять свою долю в секторе стейблкоинов, готовясь к изменениям, вызванным вступлением в силу MiCA. Это может привести к активному участию таких компаний, как Stripe, PayPal и Visa, в развитии и предоставлении стейблкоинов.

Вступление в силу MiCA ожидается с большим интересом со стороны участников крипторынка. Увеличение количества стейблкоинов и активное участие крупных игроков могут привести к значительным изменениям в ликвидности и распределении криптоактивов в данной экосистеме. Реализация MiCA окажет непосредственное влияние на крипторынок и будет наблюдаться с большим вниманием со стороны участников индустрии.

 

[Крипт Он Трейд]

Стратегии набора позиций в спотовый портфель​

Набор позиций в спотовый портфель требует осознанного подхода и продуманной стратегии. В этой статье рассмотрим несколько распространенных стратегий, которые могут помочь инвесторам эффективно управлять своими инвестициями в криптовалюты.

Стратегия долларового усреднения (DCA)

Долларовое усреднение (Dollar-Cost Averaging, DCA) — это стратегия, при которой инвестор регулярно покупает фиксированное количество криптовалюты независимо от её текущей цены.

Преимущества
Снижение риска: Покупка криптовалюты на регулярной основе помогает снизить влияние волатильности рынка.
Простота: Эта стратегия не требует глубокого анализа рынка и подходит даже для начинающих инвесторов.

Пример (один из примеров: смотреть ())
Инвестор решает вкладывать $100 в биткоин каждую неделю, независимо от его текущей цены. В результате он покупает больше биткоинов, когда цена низкая, и меньше, когда цена высокая, что удешевляет среднюю стоимость приобретения.

Стратегия "Buy the Dip" (Покупка на падении)

Эта стратегия предполагает покупку криптовалюты в моменты значительных падений цены с целью извлечь выгоду из последующего роста.

Преимущества
Возможность покупки по выгодной цене: Покупка на падении позволяет приобрести криптовалюту по более низкой цене.
Высокий потенциал прибыли: Если инвестор правильно определил дно рынка, он может получить значительную прибыль.

Пример
Цена биткоина внезапно упала на 20% в течение одного дня. Инвестор, следуя стратегии "Buy the Dip", покупает биткоин в этот момент, ожидая последующего восстановления цены.

Стратегия усреднения на откатах

Усреднение на откатах (Dip Averaging) — это стратегия, при которой инвестор покупает криптовалюту не на регулярной основе, а при каждом значительном откате цены.

Преимущества
Оптимизация входа: Позволяет инвестору входить в рынок по более выгодным ценам.
Гибкость: Инвестор может варьировать размер покупок в зависимости от глубины отката.

Пример
Инвестор определяет, что будет покупать биткоин каждый раз, когда его цена падает на 10% от предыдущего максимума. Это позволяет ему усреднять стоимость приобретения и уменьшать риск.

Стратегия "Value Averaging" (Усреднение стоимости)

Эта стратегия предполагает увеличение или уменьшение инвестируемой суммы в зависимости от текущей стоимости портфеля.

Преимущества
Контроль за портфелем: Инвестор может адаптировать свои вложения в зависимости от рыночных условий.
Снижение риска: Помогает избежать чрезмерных вложений в периоды рыночного роста и увеличивать вложения в периоды падения.

Пример
Инвестор ставит цель увеличить стоимость своего портфеля на $500 каждый месяц. Если текущая стоимость портфеля выросла больше, чем на $500, он уменьшает сумму следующей покупки. Если стоимость упала, он увеличивает сумму следующей покупки.

Выбор стратегии набора позиций в спотовый портфель зависит от индивидуальных целей и уровня риска, который готов принять инвестор. Важно помнить, что каждая стратегия имеет свои преимущества и недостатки, и лучший подход может включать комбинацию нескольких стратегий. Независимо от выбранной стратегии, важно проводить собственное исследование и учитывать текущие рыночные условия.

 

[Крипт Он Трейд]

️ Подробный разбор следующего крупного обновления Ethereum — Prague-Electra (Pectra)!​

В начале 2025 года сеть Ethereum ожидает значительное обновление под названием Prague-Electra (Pectra), которое объединяет изменения на уровне выполнения (Prague) и на уровне консенсуса (Electra). Давайте разберем каждый элемент обновления подробнее.

EIP-3074: Улучшение кошельков
EIP-3074 призвано упростить использование кошельков Ethereum, позволяя автоматизировать выполнение сложных транзакций. Например, при обмене токенов на децентрализованной бирже пользователям больше не придется вручную подтверждать каждую часть сделки. Это существенно повысит удобство работы с кошельками и упростит взаимодействие с сетью.

EIP-7251: Повышение лимита ставки валидаторов
В настоящее время, чтобы стать валидатором в сети Ethereum, необходимо поставить ровно 32 ETH. Обновление EIP-7251 поднимет этот лимит до 2048 ETH, что принесет несколько важных преимуществ:

Стабильность и безопасность сети: Большее количество ETH в стейкинге увеличивает заинтересованность валидаторов в честной работе, так как они рискуют более значительными средствами.
Упрощение для крупных игроков: Крупным участникам ("китам") больше не придется арендовать и обслуживать множество серверов для стейкинга каждой "партии" из 32 ETH, что сделает процесс более эффективным.

Улучшение хранения данных
Обновление улучшит методы хранения данных в блокчейне, что сделает сеть более быстрой и устойчивой к сбоям. Надежное и безопасное хранение данных критически важно для стабильного функционирования децентрализованных приложений и сервисов.

Повышение безопасности смарт-контрактов
В рамках обновления будут добавлены новые инструменты для разработчиков, которые помогут сделать смарт-контракты более безопасными. Это снизит риски взломов и ошибок, которые могут привести к большим потерям средств. Новые инструменты упростят обнаружение и устранение уязвимостей в коде, обеспечивая большую безопасность пользователей.

EIP-7702: Улучшение абстракции аккаунтов
EIP-7702 упростит работу с аккаунтами в сети Ethereum. В настоящее время пользователям приходится помнить множество паролей и хранить ключи от разных кошельков. Новое обновление позволит использовать более удобные методы управления аккаунтами, такие как биометрия или одноразовые пароли, что сделает использование сети более простым и безопасным.

Большинство изменений обновления Pectra направлены на улучшение производительности, безопасности и удобства использования сети Ethereum. Эти улучшения делают сеть еще более мощной и надежной для всех участников экосистемы, готовой к новым вызовам и возможностям будущего.

 

[Крипт Он Трейд]

Влияют ли продажи биткойнов правительствами стран на общие рыночные потоки?​

В последние годы криптовалюты, и в частности биткойн, стали важной частью глобальных финансовых рынков. На фоне этого многие задаются вопросом, могут ли продажи биткойнов правительствами стран оказать существенное влияние на рыночные потоки и цены. Чтобы разобраться в этом вопросе, необходимо понять масштабы таких продаж и их соотношение с общим объемом рынка.

Государственные продажи биткойнов: масштабы и значение
На протяжении текущего бычьего рынка в криптопространство было вложено почти $250 миллиардов. В то же время предполагаемые государственные продажи биткойнов составляют менее $10 миллиардов. В этой сфере на сегодняшний день главными игроками являются Германия и Соединенные Штаты, которые проводят значительные распродажи конфискованных биткойнов.

Если рассматривать эти цифры в контексте, становится очевидным, что доля государственных продаж составляет всего около 4% от общей кумулятивной реализованной стоимости криптовалют с 2023 года. Это сравнительно небольшая величина, особенно учитывая масштабы глобального рынка криптовалют.

Из вышеуказанных данных можно сделать вывод, что опасения по поводу значительного влияния государственных продаж биткойнов на рынок сильно преувеличены. Несмотря на то, что продажа крупных объемов биткойнов правительствами может временно создать некоторую волатильность, в долгосрочной перспективе такие действия не оказывают значительного влияния на общие рыночные тренды.

Это объясняется тем, что рынок криптовалют крайне динамичен и разнообразен, а объемы торговли постоянно растут. Вложения институциональных и частных инвесторов, а также рост интереса к криптовалютам со стороны различных секторов экономики, оказывают гораздо более существенное воздействие на рынок, чем разовые государственные распродажи.

Таким образом, можно утверждать, что продажи биткойнов правительствами стран не оказывают значительного влияния на общие рыночные потоки. Их доля в общей кумулятивной реализованной стоимости криптовалют с 2023 года составляет всего около 4%, что является недостаточным для изменения глобальных трендов. Основное влияние на рынок оказывают крупные инвестиции и постоянно растущий интерес к криптовалютам со стороны различных участников рынка. Поэтому опасения по поводу продаж биткойнов правительствами можно считать преувеличенными и не соответствующими реальному положению дел.

 

[Крипт Он Трейд]

🕯 Опционы: Что Это Такое?​

Опционы — это финансовые инструменты, представляющие собой контракты, которые дают инвестору право, но не обязанность, приобрести или продать актив по заранее установленной цене (цене исполнения) в определённый момент времени или в течение указанного периода.

Типы Опционов

Колл-опцион: Этот тип опциона предоставляет владельцу право купить актив в будущем по заранее оговорённой цене. Если рыночная цена актива растёт, стоимость колл-опциона также увеличивается.

Пут-опцион: Пут-опцион, наоборот, даёт владельцу право продать актив по фиксированной цене в будущем. Стоимость этого опциона возрастает, если рыночная цена актива снижается.

Пример Опционного Контракта в Реальной Жизни

Представьте, что вы являетесь производителем макаронных изделий и покупаете зерно в другой стране. У вас есть информация от геологов, что в следующем году возможны проблемы с урожаем, что может вызвать рост цен на зерно. Чтобы защититься от такого сценария, вы заключаете контракт с поставщиком зерна на закупку зерна по текущей рыночной цене в будущем. Через год, из-за климатических проблем, цена на зерно действительно выросла, но по вашему контракту поставщик обязан предоставить зерно по ранее зафиксированной цене, которая теперь значительно ниже рыночной.

Важно отметить, что выполнение контракта зависит от вашего решения, так как срок действия опциона может истечь без его реализации.

Преимущества Использования Опционов

Спекуляция: Опционы позволяют зарабатывать на рыночных движениях без необходимости владения активами. Это даёт возможность спекулировать на будущих изменениях цен и получать премию за продажу опциона.

Безопасность: Инвесторы могут использовать опционы для защиты от значительных убытков. Например, чтобы застраховаться от падения цен, можно купить пут-опцион, предоставляющий право продать актив по фиксированной цене.

При этом важно понимать, что опционы связаны с риском и возможными потерями, если рыночная цена пойдёт против вас.

Экспирация Опционов

Экспирация опционов — это процесс, когда срок действия опциона истекает, и он теряет свою ценность. В этот момент может происходить расчёт по опционам и их исполнение. Перед экспирацией часто наблюдается рост волатильности на рынке. ️ Следующая экспирация, кстати, крупная, произойдёт 12 июля.

Опционы — это мощный инструмент для управления рисками и извлечения прибыли, но требуют понимания их механики и осознания связанных рисков.

 

[Крипт Он Трейд]

Layer 2: Что это такое и зачем это нужно? Разбираемся с масштабируемостью сети Ethereum​

В последнее время тема Layer 2 (L2) привлекает много внимания. Но что это такое и зачем это нужно? Постараюсь объяснить по-простому.

Начнем с основ:
L2 — это тип блокчейн-сетей, которые строятся поверх основной блокчейн-сети (L1). L2 переводится как "второй слой", который располагается над L1 (в нашем случае L1 — это Ethereum). Эти сети создаются для увеличения количества транзакций на базе Ethereum, способствуя масштабированию сети.

В настоящее время Ethereum может обрабатывать около 13-14 транзакций в секунду. Для улучшения этой ситуации на помощь приходят проекты L2, такие как Optimism и Arbitrum, которые позволяют Ethereum обрабатывать больше транзакций за то же время.

Как это работает?
L2-решения собирают транзакции в группы и передают их в таком виде в основную сеть. Проще говоря, L2-решения объединяют множество транзакций в одну и передают ее в сеть Ethereum. Это повышает эффективность сети, увеличивает скорость транзакций и снижает комиссии — один из ключевых факторов работы L2. При этом сохраняется оригинальная децентрализация, безопасность и структура Ethereum.

Главная цель L2 — решить "трилемму блокчейна", теорию, согласно которой блокчейн должен обладать тремя основными характеристиками: децентрализацией, безопасностью и производительностью. Блокчейны часто обладают лишь двумя из этих характеристик. Например, слабое место Ethereum — это относительно низкая производительность, скорость транзакций и высокая стоимость комиссий.

Для повышения скорости и приоритетности транзакций пользователи вынуждены перебивать ставки друг друга, предлагая большие комиссии за перевод, чтобы занять свободное пространство блока. Эта проблема также решается с помощью L2.

 

[Крипт Он Трейд]

Maker: Лидер DeFi​

За последние шесть месяцев протокол Maker обеспечил 40% всей прибыли сектора децентрализованных финансов (DeFi) в экосистеме Ethereum.

Интересный факт: с начала 2021 года токены Maker ($MKR) обошли по росту Ethereum ($ETH), увеличившись на 353%, тогда как ETH вырос на 329%. Это редкое достижение, поскольку большинство альткоинов не переживают более одного рыночного цикла.

Секреты Успеха Maker

Историческое Преимущество
Maker является старейшим DeFi-протоколом, основанным в 2014 году. В конце 2017 года они запустили стейблкоин DAI, обеспеченный ETH. В настоящий момент DAI остается крупнейшим децентрализованным стейблкоином.

Разнообразные Источники Дохода
Maker обладает множеством стабильных источников дохода, которые актуальны как на бычьем, так и на медвежьем рынке:
Комиссии за стабилизацию DAI: взимаются при чеканке DAI.
Ликвидационные комиссии: взимаются, когда залог падает ниже определенного уровня.
Доход от инвестиций: Maker инвестирует в ценные бумаги и облигации США.
Партнерские и интеграционные комиссии: взимаются за предоставление ликвидности и другие услуги.
Комиссии от лендинг-платформы Spark: платформа занимает 11-е место по общему заблокированному капиталу (TVL).

Крупное Обновление Endgame
Maker активно работает над реализацией крупного обновления под названием Endgame, которое разделит MakerDAO на несколько суб-DAO. Каждая из них будет развиваться в своём направлении и генерировать новые доходы.

Например, на прошлой неделе MakerDAO анонсировал план по выделению $1 млрд из своих резервов на токенизацию облигаций США. Этот план получил поддержку от таких компаний, как BlackRock, Ondo Finance и Superstate.

Maker продолжает доминировать в DeFi-секторе благодаря своей истории, стабильным источникам дохода и стратегическим обновлениям. Их успех является примером для других проектов в сфере децентрализованных финансов.

Покупаю $MKR на копеечку на спот. На просадках буду добирать.

 

[Крипт Он Трейд]

Ситуация в секторе Bitcoin ETF: Восстановление и Роль в Динамике Криптовалюты​

В июле сектор биткойн-ETF (биржевые фонды) продемонстрировал значительное восстановление после июньских оттоков. С начала месяца чистый приток средств превысил $2 млрд, при этом половина этой суммы была достигнута за последние три сессии. Это свидетельствует о возобновлении интереса инвесторов к данному инструменту и о стабилизации рынка.

Какова роль ETF в динамике биткойна?
Биткойн-ETF играют ключевую роль в динамике криптовалютного рынка. С начала года общий приток средств в биткойн-ETF впервые превысил $16,5 млрд, что позволило накопить около 900 тыс. BTC. Это делает их вторым по величине пулом токенов, уступая лишь централизованным биржам, на которых сосредоточено около 3 млн BTC.

Такое быстрое накопление токенов через ETF и растущий институциональный интерес оказывают значительное влияние на рынок. Институциональные инвесторы, видя стабилизацию и рост интереса к криптовалютам, всё активнее вкладывают средства в биткойн через ETF, что способствует росту стоимости актива.

Интересно отметить, что недавние новости о распределении 65% токенов Mt.Gox, которые могли бы вызвать значительное падение цены биткойна, не привели к ожидаемому результату. Вместо этого цена биткойна выросла на 23%. Это свидетельствует о зрелости рынка и о том, что институциональные инвесторы всё чаще рассматривают биткойн как долгосрочный инвестиционный актив, а не просто средство для спекуляций.

Восстановление биткойн-ETF в июле и значительный приток средств с начала года указывают на устойчивый интерес инвесторов к криптовалютам. Роль ETF в динамике биткойна становится всё более значимой, так как они способствуют накоплению токенов и привлекают институциональные средства. Несмотря на потенциальные риски, такие как распределение токенов Mt.Gox, рынок демонстрирует способность к росту и стабилизации.

 

[Крипт Он Трейд]

Эволюция ZKsync — Elastic Chain​

С 2021 года убытки от взломов кросс-чейн мостов превысили $2 миллиарда, включая такие инциденты, как $611 миллионов на Poly Network, $624 миллиона на Ronin Network и $586 миллионов на BNB Bridge. Эти случаи демонстрируют уязвимости текущих решений для межсетевых переводов и подчеркивают необходимость более безопасных и надежных технологий.

Введение Elastic Chain
Чтобы решить проблему безопасности и улучшить перевод средств между сетями, ZKsync представили Elastic Chain. Это новшество напоминает SuperChain от Optimism и AggLayer от Polygon. Elastic Chain объединит все L2-сети, построенные на ZKsync, в единую экосистему. Пользователи смогут использовать один адрес для всех транзакций и оплачивать сборы любыми токенами, что значительно упрощает процесс взаимодействия с сетью.

Принципы работы и безопасность
Elastic Chain предлагает знакомую для пользователей экосистемы Cosmos модель. Она обеспечивает безопасность благодаря криптографической верификации Ethereum, что устраняет необходимость в сторонних мостах и значительно снижает риск взломов. Кроме того, экосистема сетей ZKsync способна масштабироваться без увеличения стоимости транзакций, поддерживая высокую пропускную способность. В тестах на скорость транзакций ZKsync продемонстрировал лучшие результаты среди конкурентов: ZKsync Era достиг 181.8 TPS, тогда как Polygon zkEVM показал 5.4 TPS, а Optimism — 142.8 TPS.

Текущая ситуация и планы на будущее
Важно отметить, что на данный момент все эти планы остаются в стадии разработки. В настоящее время сети, построенные на ZKsync, Polygon и Optimism, работают изолированно друг от друга и требуют стандартных мостов для взаимодействия. Однако в будущем планируется объединение этих сетей в единую экосистему. Это позволит пользователям просто пользоваться приложениями, не задумываясь о том, в какой сети они находятся и какой криптовалютой им нужно оплатить комиссию.

Перспективы развития
К концу 2024 года на основе ZKsync будет запущено более 20 L2-сетей, включая такие проекты, как Lens, Sophon, ZERO (от Zerion), Cronos, Nodle, GRVT и многие другие. Все они будут объединены в единую экосистему с помощью Elastic Chain, что создаст более безопасную, масштабируемую и удобную для пользователей среду.

Elastic Chain обещает стать значительным шагом вперед в развитии технологии блокчейн, обеспечивая безопасность и удобство использования, которые так необходимы в современном цифровом мире.

 

[Крипт Он Трейд]

Осознанный Подход к Инвестированию: Реальность и Риски​

Многие утверждают, что существует идеальное время для входа и выхода из рынка. Однако, как говорил классик: "Вы можете соединить точки только оглядываясь назад". Прогнозы вроде "если бы вы купили Актив 'Х' в 1930 году, то сейчас бы заработали столько-то" часто встречаются в западном Твиттере, но по сути это бесполезные фантазии.

Идеального времени для инвестирования не существует, поэтому необходимо осознанно и постепенно формировать свои позиции. Да, существует риск недополучить прибыль, но ещё больший риск заключается в том, что можно было бы купить активы дешевле. Покупая частями, вы снижаете вероятность того, что закупитесь по слишком высокой цене.

Если обратить внимание на фонды, такие как US BTC ETF, можно заметить, что они следуют нормальной дистрибуции, постепенно накапливая свои позиции. Инвесторы, управляющие миллиардами, вероятно, знают, что делают. Метод DCA (Dollar Cost Averaging) – это покупка акций или других активов на фиксированную сумму через регулярные промежутки времени, что позволяет усреднять стоимость покупки и снижать риски.

Важно уделять внимание правильному формированию спотового портфеля. Набор позиций частями и фиксация прибыли также частями – это проверенная стратегия. Например, первый фикс прибыли можно делать на уровне 50% при удвоении цены покупки. Помимо анализа графиков, используйте другие инструменты, которые помогут вам стать более информированным инвестором.

Таким образом, осознанный и постепенный подход к инвестированию, использование метода DCA и применение различных аналитических инструментов помогут вам минимизировать риски и повысить вероятность успеха на финансовых рынках.